万家潜力价值灵活配置混合C(万家潜力价值C)基金净值查询(005401)

今天最新净值 1.4877 -0.0122 -0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5141 0.0042 0.2766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4877
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7290亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近一月万家潜力价值灵活配置混合C|万家潜力价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4857	1.4857	1.4877	1.4877	-0.0020	-0.13%
2026-09-16	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4877	1.4877	1.4999	1.4999	-0.0122	-0.82%
2026-09-15	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4999	1.4999	1.5082	1.5082	-0.0083	-0.55%
2026-09-14	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5082	1.5082	1.5097	1.5097	-0.0015	-0.10%
2026-09-11	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5097	1.5097	1.5255	1.5255	-0.0158	-1.04%
2026-09-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5255	1.5255	1.5359	1.5359	-0.0104	-0.68%
2026-09-09	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5359	1.5359	1.5412	1.5412	-0.0053	-0.34%
2026-09-08	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5412	1.5412	1.5441	1.5441	-0.0029	-0.19%
2026-09-07	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5441	1.5441	1.5615	1.5615	-0.0174	-1.13%
2026-09-04	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5615	1.5615	1.5467	1.5467	0.0148	0.96%

2026-09-03	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5467	1.5467	1.5334	1.5334	0.0133	0.87%
2026-09-02	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5334	1.5334	1.5481	1.5481	-0.0147	-0.95%
2026-09-01	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5481	1.5481	1.5441	1.5441	0.0040	0.26%
2026-08-31	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5441	1.5441	1.5402	1.5402	0.0039	0.25%
2026-08-28	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5402	1.5402	1.5329	1.5329	0.0073	0.48%
2026-08-27	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5329	1.5329	1.5273	1.5273	0.0056	0.37%
2026-08-26	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5273	1.5273	1.5183	1.5183	0.0090	0.59%
2026-08-25	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5183	1.5183	1.5142	1.5142	0.0041	0.27%
2026-08-24	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5142	1.5142	1.5068	1.5068	0.0074	0.49%
2026-08-21	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5068	1.5068	1.5107	1.5107	-0.0039	-0.26%
2026-08-20	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5107	1.5107	1.5089	1.5089	0.0018	0.12%
2026-08-19	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5089	1.5089	1.5122	1.5122	-0.0033	-0.22%
2026-08-18	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5122	1.5122	1.5098	1.5098	0.0024	0.16%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%