万家潜力价值灵活配置混合C基金净值查询(005401)
今天最新净值
1.6817
0.0238 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6851
0.0272 1.6403%
- 累计净值：1.6817
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2244亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一周,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0238 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6515 |
1.6515 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0034 |
0.21% |
