金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家潜力价值灵活配置混合C(万家潜力价值C)基金盘中实时估值(005401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5779 -0.0097 -0.61% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5779
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7290亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

万家潜力价值灵活配置混合C基金005401重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000725	京东方Ａ	229.2900	9.56%	-2.16%	-0.2065%
000100	TCL科技	201.5400	8.71%	-2.36%	-0.2056%
002517	恺英网络	16.5700	4.66%	1.31%	0.0610%
601601	中国太保	12.5300	4.41%	0.83%	0.0366%
603101	汇嘉时代	40.8300	4.41%	1.93%	0.0851%
002027	分众传媒	52.8600	4.27%	1.66%	0.0709%
002558	巨人网络	9.2300	4.18%	2.98%	0.1246%
601628	中国人寿	10.0600	4.00%	-0.02%	-0.0008%
600060	海信视像	16.3200	3.95%	-1.42%	-0.0561%
002345	潮宏基	27.4300	3.93%	0.32%	0.0126%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.08%		-0.0782%		84.65%

万家潜力价值灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.08%	1.72%
2025-12-16	-0.61%	-0.23%
2025-12-15	-0.09%	0.05%
2025-12-12	0.49%	0.38%
2025-12-11	-0.87%	-0.88%
2025-12-10	0.87%	0.96%
2025-12-09	-0.39%	-0.57%
2025-12-08	0.41%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家潜力价值灵活配置混合C基金005401实时估值图

万家潜力价值灵活配置混合C基金005401实时估值图

标签云

万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6915	2.2683%
万家健康产业混合C	0.6742	2.2683%
万家宏观择时多策略混合A	2.3462	0.7988%
万家精选混合A	1.7227	0.7872%
航天航空ETF	1.2353	0.7369%
万家先进制造混合发起式A	1.1758	0.7279%
万家先进制造混合发起式C	1.1599	0.7279%
万家中证港股通创新药ETF	1.5554	0.6963%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源大海洋混合	1.8471	2.7319%
长信国防军工量化混合A	1.6895	1.5405%
长信国防军工量化混合C	1.6497	1.5405%
嘉实创新成长混合	1.1605	1.5340%
汇安多策略混合A	1.5262	1.4842%
汇安多策略混合C	1.4775	1.4842%
大摩万众创新混合A	0.8864	1.4371%
大摩万众创新混合C	0.8779	1.4214%