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万家潜力价值灵活配置混合C(万家潜力价值C) - 基金主页(代码:005401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4857 -0.0020 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5141 0.0042 0.2766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4857
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7290亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.73%	-2.61%	-1.60%	0.32%	-11.20%	0.66%	-17.71%	52.32%
同类排名	1855/2282	1994/2314	566/2307	465/2292	1915/2265	2095/2173	2008/2101	-

万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4909	0.35%
2026-09-17	1.4857	-0.13%
2026-09-16	1.4877	-0.82%
2026-09-15	1.4999	-0.55%
2026-09-14	1.5082	-0.10%
2026-09-11	1.5097	-1.04%

万家潜力价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	8.98%	3.81%
601318	中国平安	0.0000	5.60%	1.13%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.16%	3.36%
601628	中国人寿	0.0000	4.76%	-0.33%
600519	贵州茅台	0.0000	4.55%	-0.05%
601601	中国太保	0.0000	4.51%	0.72%
600160	巨化股份	0.0000	3.84%	2.55%
601336	新华保险	0.0000	3.80%	-0.27%
688041	海光信息	0.0000	3.80%	3.01%
600309	万华化学	0.0000	3.52%	0.16%

万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金档案

基金代码	005401	基金简称	万家潜力价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2018-01-15~2018-02-08	成立日期	2018-02-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	高源	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.11亿	最近份额	0.7290亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%