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万家招瑞回报一年持有混合A - 基金主页(代码:012435)

今天最新净值 0.9664 0.0029 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9642 0.0011 0.1098%
  • 累计净值:0.9664
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7218亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:苏谋东 张永强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.08% 0.33% 3.91% 0.59% -0.59% -0.33% - -3.36%
同类排名 1027/1382 447/1398 109/1397 979/1377 579/1273 688/1119 0/631 -
万家招瑞回报一年持有混合A基金动态
万家招瑞回报一年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 0.0000 0.29% -1.17%
002517 恺英网络 0.0000 0.29% -1.52%
300136 信维通信 0.0000 0.29% 6.39%
000977 浪潮信息 0.0000 0.28% -3.27%
002261 拓维信息 0.0000 0.28% -1.38%
300213 佳讯飞鸿 0.0000 0.28% 5.70%
603220 中贝通信 0.0000 0.28% 3.41%
688158 优刻得-W 0.0000 0.28% -1.36%
300002 神州泰岳 0.0000 0.27% -1.47%
300308 中际旭创 0.0000 0.27% 1.21%
万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金档案
基金代码 012435 基金简称 万家招瑞回报一年持有混合A 基金全称
发行日期 2021-08-02~2021-08-13 成立日期 2021-08-17 基金类型
基金经理 苏谋东 张永强 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 2.7218亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率