基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家招瑞回报一年持有混合A - 基金主页(代码:012435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1386 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1212 0.0016 0.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5116亿
最近资产：0.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	-0.10%	-0.74%	-0.93%	4.22%	19.05%	18.09%	12.39%
同类排名	331/1271	408/1335	580/1339	815/1323	289/1237	300/1182	265/1136	-

万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1419	0.29%
2026-09-17	1.1386	-0.06%
2026-09-16	1.1393	0.26%
2026-09-15	1.1364	-0.08%
2026-09-14	1.1373	0.08%
2026-09-11	1.1364	-0.29%

万家招瑞回报一年持有混合A基金动态

万家招瑞回报一年持有混合A 东方基金推出新债基刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券公司混合任职证券截至关联基金：东方臻慧纯债债券A 东方卓行18个月定开债券A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银新金融股票A 工银总回报灵活配置混合A 万家瑞和灵活配置混合A 万家瑞祥混合A 万家颐达灵活配置混合A
万家招瑞回报一年持有混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

万家招瑞回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	0.22%	1.03%
688503	聚和材料	0.0000	0.22%	-1.72%
300442	润泽科技	0.0000	0.18%	-1.07%
688498	源杰科技	0.0000	0.18%	3.60%
600105	永鼎股份	0.0000	0.17%	-0.43%
600961	株冶集团	0.0000	0.17%	2.83%
603444	吉比特	0.0000	0.17%	2.56%
688627	精智达	0.0000	0.17%	4.39%
300476	胜宏科技	0.0000	0.16%	1.77%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%

万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金档案

基金代码	012435	基金简称	万家招瑞回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%