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万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询(012435)

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今天最新净值 1.0971 0.0019 0.17% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 0.0012 0.1111%

累计净值：1.0971
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5116亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

近一周万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0952	1.0952	0.0019	0.17%
2025-12-18	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0952	1.0952	1.0957	1.0957	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0957	1.0957	1.0904	1.0904	0.0053	0.49%
2025-12-16	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0904	1.0904	1.0931	1.0931	-0.0027	-0.25%
2025-12-15	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0931	1.0931	1.0946	1.0946	-0.0015	-0.14%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	1.4806	2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.5449	2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.5372	2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0572	2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0558	2.34%
创新药WJ	1.5815	1.83%
航天航空ETF	1.2667	1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7988	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3801	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3787	1.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%