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万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询(012435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1393 0.0029 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1212 0.0016 0.1433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5116亿
最近资产：0.53亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

近一周万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1386	1.1386	1.1393	1.1393	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1364	1.1364	0.0029	0.26%
2026-09-15	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1364	1.1364	1.1373	1.1373	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1373	1.1373	1.1364	1.1364	0.0009	0.08%
2026-09-11	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1364	1.1364	1.1397	1.1397	-0.0033	-0.29%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%