万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询(012435)
今天最新净值
1.0971
0.0019 0.17%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0964
0.0012 0.1111%
- 累计净值：1.0971
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5116亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
近一月,万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-05 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0063 |
-0.58% |
