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万家港股通精选混合C基金净值查询(013010)

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今天最新净值 0.8785 -0.0052 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0273 0.0056 0.5455% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8785
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1816亿
  • 最近资产：5.55亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：刘宏达
近一季万家港股通精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家港股通精选混合C(013010)基金累计收益率-11.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013010 万家港股通精选混合C 0.8778 0.8778 0.8785 0.8785 -0.0007 -0.08%
2026-09-15 013010 万家港股通精选混合C 0.8785 0.8785 0.8837 0.8837 -0.0052 -0.59%
2026-09-14 013010 万家港股通精选混合C 0.8837 0.8837 0.8880 0.8880 -0.0043 -0.48%
2026-09-11 013010 万家港股通精选混合C 0.8880 0.8880 0.9011 0.9011 -0.0131 -1.45%
2026-09-10 013010 万家港股通精选混合C 0.9011 0.9011 0.9110 0.9110 -0.0099 -1.09%
2026-09-09 013010 万家港股通精选混合C 0.9110 0.9110 0.9072 0.9072 0.0038 0.42%
2026-09-08 013010 万家港股通精选混合C 0.9072 0.9072 0.9022 0.9022 0.0050 0.55%
2026-09-07 013010 万家港股通精选混合C 0.9022 0.9022 0.9054 0.9054 -0.0032 -0.35%
2026-09-04 013010 万家港股通精选混合C 0.9054 0.9054 0.8998 0.8998 0.0056 0.62%
2026-09-03 013010 万家港股通精选混合C 0.8998 0.8998 0.8995 0.8995 0.0003 0.03%
2026-09-02 013010 万家港股通精选混合C 0.8995 0.8995 0.9089 0.9089 -0.0094 -1.03%
2026-09-01 013010 万家港股通精选混合C 0.9089 0.9089 0.9169 0.9169 -0.0080 -0.87%
2026-08-31 013010 万家港股通精选混合C 0.9169 0.9169 0.9216 0.9216 -0.0047 -0.51%
2026-08-28 013010 万家港股通精选混合C 0.9216 0.9216 0.9222 0.9222 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 013010 万家港股通精选混合C 0.9222 0.9222 0.9189 0.9189 0.0033 0.36%
2026-08-26 013010 万家港股通精选混合C 0.9189 0.9189 0.9107 0.9107 0.0082 0.90%
2026-08-25 013010 万家港股通精选混合C 0.9107 0.9107 0.9058 0.9058 0.0049 0.54%
2026-08-24 013010 万家港股通精选混合C 0.9058 0.9058 0.9247 0.9247 -0.0189 -2.04%
2026-08-21 013010 万家港股通精选混合C 0.9247 0.9247 0.9151 0.9151 0.0096 1.05%
2026-08-20 013010 万家港股通精选混合C 0.9151 0.9151 0.9136 0.9136 0.0015 0.16%
2026-08-19 013010 万家港股通精选混合C 0.9136 0.9136 0.9337 0.9337 -0.0201 -2.15%
2026-08-18 013010 万家港股通精选混合C 0.9337 0.9337 0.9355 0.9355 -0.0018 -0.19%
2026-08-17 013010 万家港股通精选混合C 0.9355 0.9355 0.9181 0.9181 0.0174 1.90%
2026-08-14 013010 万家港股通精选混合C 0.9181 0.9181 0.9261 0.9261 -0.0080 -0.87%
2026-08-13 013010 万家港股通精选混合C 0.9261 0.9261 0.9400 0.9400 -0.0139 -1.50%
2026-08-12 013010 万家港股通精选混合C 0.9400 0.9400 0.9378 0.9378 0.0022 0.23%
2026-08-11 013010 万家港股通精选混合C 0.9378 0.9378 0.9514 0.9514 -0.0136 -1.43%
2026-08-10 013010 万家港股通精选混合C 0.9514 0.9514 0.9451 0.9451 0.0063 0.67%
2026-08-07 013010 万家港股通精选混合C 0.9451 0.9451 0.9352 0.9352 0.0099 1.06%
2026-08-06 013010 万家港股通精选混合C 0.9352 0.9352 0.9480 0.9480 -0.0128 -1.37%
2026-08-05 013010 万家港股通精选混合C 0.9480 0.9480 0.9316 0.9316 0.0164 1.76%
2026-08-04 013010 万家港股通精选混合C 0.9316 0.9316 0.9223 0.9223 0.0093 1.01%
2026-08-03 013010 万家港股通精选混合C 0.9223 0.9223 0.9184 0.9184 0.0039 0.42%
2026-07-31 013010 万家港股通精选混合C 0.9184 0.9184 0.9098 0.9098 0.0086 0.95%
2026-07-30 013010 万家港股通精选混合C 0.9098 0.9098 0.9208 0.9208 -0.0110 -1.19%
2026-07-29 013010 万家港股通精选混合C 0.9208 0.9208 0.9073 0.9073 0.0135 1.49%
2026-07-28 013010 万家港股通精选混合C 0.9073 0.9073 0.9247 0.9247 -0.0174 -1.88%
2026-07-27 013010 万家港股通精选混合C 0.9247 0.9247 0.9199 0.9199 0.0048 0.52%
2026-07-24 013010 万家港股通精选混合C 0.9199 0.9199 0.9369 0.9369 -0.0170 -1.81%
2026-07-23 013010 万家港股通精选混合C 0.9369 0.9369 0.9326 0.9326 0.0043 0.46%
2026-07-22 013010 万家港股通精选混合C 0.9326 0.9326 0.9403 0.9403 -0.0077 -0.82%
2026-07-21 013010 万家港股通精选混合C 0.9403 0.9403 0.9182 0.9182 0.0221 2.41%
2026-07-20 013010 万家港股通精选混合C 0.9182 0.9182 0.8942 0.8942 0.0240 2.68%
2026-07-17 013010 万家港股通精选混合C 0.8942 0.8942 0.9343 0.9343 -0.0401 -4.29%
2026-07-16 013010 万家港股通精选混合C 0.9343 0.9343 0.9395 0.9395 -0.0052 -0.55%
2026-07-15 013010 万家港股通精选混合C 0.9395 0.9395 0.9337 0.9337 0.0058 0.62%
2026-07-14 013010 万家港股通精选混合C 0.9337 0.9337 0.9183 0.9183 0.0154 1.68%
2026-07-13 013010 万家港股通精选混合C 0.9183 0.9183 0.9361 0.9361 -0.0178 -1.90%
2026-07-10 013010 万家港股通精选混合C 0.9361 0.9361 0.9509 0.9509 -0.0148 -1.56%
2026-07-09 013010 万家港股通精选混合C 0.9509 0.9509 0.9466 0.9466 0.0043 0.45%
2026-07-08 013010 万家港股通精选混合C 0.9466 0.9466 0.9361 0.9361 0.0105 1.12%
2026-07-07 013010 万家港股通精选混合C 0.9361 0.9361 0.9475 0.9475 -0.0114 -1.20%
2026-07-06 013010 万家港股通精选混合C 0.9475 0.9475 0.9470 0.9470 0.0005 0.05%
2026-07-03 013010 万家港股通精选混合C 0.9470 0.9470 0.9359 0.9359 0.0111 1.19%
2026-07-02 013010 万家港股通精选混合C 0.9359 0.9359 0.9580 0.9580 -0.0221 -2.31%
2026-07-01 013010 万家港股通精选混合C 0.9580 0.9580 0.9588 0.9588 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 013010 万家港股通精选混合C 0.9588 0.9588 0.9517 0.9517 0.0071 0.75%
2026-06-29 013010 万家港股通精选混合C 0.9517 0.9517 0.9391 0.9391 0.0126 1.34%
2026-06-26 013010 万家港股通精选混合C 0.9391 0.9391 0.9590 0.9590 -0.0199 -2.08%
2026-06-25 013010 万家港股通精选混合C 0.9590 0.9590 0.9601 0.9601 -0.0011 -0.11%
2026-06-24 013010 万家港股通精选混合C 0.9601 0.9601 0.9501 0.9501 0.0100 1.05%
2026-06-23 013010 万家港股通精选混合C 0.9501 0.9501 0.9764 0.9764 -0.0263 -2.69%
2026-06-22 013010 万家港股通精选混合C 0.9764 0.9764 0.9778 0.9778 -0.0014 -0.14%
2026-06-18 013010 万家港股通精选混合C 0.9778 0.9778 0.9811 0.9811 -0.0033 -0.34%
2026-06-17 013010 万家港股通精选混合C 0.9811 0.9811 0.9776 0.9776 0.0035 0.36%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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