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万家港股通精选混合C - 基金主页(代码:013010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8691 -0.0087 -1.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0273 0.0056 0.5455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8691
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1816亿
最近资产：5.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.86%	-3.55%	-7.10%	-11.42%	-20.38%	41.13%	17.83%	2.59%
同类排名	4618/4981	5065/5421	3498/5424	3080/5380	4222/4741	2704/4207	2347/3662	-

万家港股通精选混合C(013010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8743	0.60%
2026-09-17	0.8691	-1.00%
2026-09-16	0.8778	-0.08%
2026-09-15	0.8785	-0.59%
2026-09-14	0.8837	-0.48%
2026-09-11	0.8880	-1.45%

万家港股通精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	7.30%	4.20%
300502	新易盛	0.0000	5.93%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	5.54%	-0.09%
01519	极兔速递-W	0.0000	4.92%	3.28%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.55%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	4.28%	1.11%
06031	三一重工	0.0000	4.23%	3.45%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.36%	-3.87%
02899	紫金矿业	0.0000	3.17%	6.83%
03899	中集安瑞科	0.0000	3.05%	3.09%

万家港股通精选混合C(013010)基金档案

基金代码	013010	基金简称	万家港股通精选混合C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-31	成立日期	2022-01-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏达	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.55亿	最近份额	5.1816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%