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万家港股通精选混合C基金净值查询(013010)

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今天最新净值 1.0567 -0.0140 -1.31% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0392 -0.0175 -1.6607%

累计净值：1.0567
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6610亿
最近资产：5.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

近一周万家港股通精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家港股通精选混合C(013010)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013010	万家港股通精选混合C	1.0346	1.0346	1.0567	1.0567	-0.0221	-2.09%
2025-12-15	013010	万家港股通精选混合C	1.0567	1.0567	1.0707	1.0707	-0.0140	-1.31%
2025-12-12	013010	万家港股通精选混合C	1.0707	1.0707	1.0500	1.0500	0.0207	1.97%
2025-12-11	013010	万家港股通精选混合C	1.0500	1.0500	1.0659	1.0659	-0.0159	-1.49%
2025-12-10	013010	万家港股通精选混合C	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%