万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(026106)

今天最新净值 1.0047 -0.0018 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0047
成立日期：2025-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：翟晴

近一季万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C(026106)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0047	1.0047	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0065	1.0065	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0074	1.0074	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0071	1.0071	0.0003	0.03%
2026-09-08	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2026-09-07	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%
2026-09-04	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0054	1.0054	0.0011	0.11%
2026-09-02	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0076	1.0076	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0081	1.0081	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0087	1.0087	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0075	1.0075	0.0012	0.12%
2026-08-26	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2026-08-25	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071	0.0000	0.00%
2026-08-24	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2026-08-20	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0060	1.0060	0.0012	0.12%
2026-08-19	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0105	1.0105	-0.0045	-0.45%
2026-08-18	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2026-08-17	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0074	1.0074	0.0030	0.30%
2026-08-14	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2026-08-13	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0078	1.0078	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0068	1.0068	0.0010	0.10%
2026-08-11	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0078	1.0078	-0.0010	-0.10%

2026-08-10	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0069	1.0069	0.0009	0.09%
2026-08-07	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0054	1.0054	0.0015	0.15%
2026-08-06	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2026-08-05	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0034	1.0034	0.0017	0.17%
2026-08-04	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0021	1.0021	0.0013	0.13%
2026-08-03	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0014	1.0014	0.0012	0.12%
2026-07-30	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0009	1.0009	0.0008	0.08%
2026-07-28	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0037	1.0037	-0.0028	-0.28%
2026-07-27	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0014	1.0014	0.0023	0.23%
2026-07-24	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0037	1.0037	-0.0023	-0.23%
2026-07-23	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0031	1.0031	0.0006	0.06%
2026-07-22	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%
2026-07-21	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0000	1.0000	0.0027	0.27%
2026-07-20	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%
2026-07-17	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0032	1.0032	-0.0039	-0.39%
2026-07-16	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0056	1.0056	-0.0024	-0.24%
2026-07-15	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0064	1.0064	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0034	1.0034	0.0030	0.30%
2026-07-13	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0067	1.0067	-0.0033	-0.33%
2026-07-10	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0090	1.0090	-0.0023	-0.23%
2026-07-09	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0065	1.0065	0.0025	0.25%
2026-07-08	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0073	1.0073	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0092	1.0092	-0.0019	-0.19%
2026-07-06	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2026-07-03	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0078	1.0078	0.0013	0.13%
2026-07-02	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0112	1.0112	-0.0034	-0.34%
2026-07-01	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0127	1.0127	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0112	1.0112	0.0015	0.15%
2026-06-29	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0098	1.0098	0.0014	0.14%
2026-06-26	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0128	1.0128	-0.0030	-0.30%
2026-06-25	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0117	1.0117	0.0011	0.11%
2026-06-24	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0105	1.0105	0.0012	0.12%
2026-06-23	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0147	1.0147	-0.0042	-0.41%
2026-06-22	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0127	1.0127	0.0020	0.20%
2026-06-18	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2026-06-17	026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0109	1.0109	0.0012	0.12%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%