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万家成长优选混合A - 基金主页(代码:005299)

今天最新净值 2.4387 0.0611 2.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3751 -0.0042 -0.1750%
  • 累计净值:2.4387
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8456亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:李文宾 耿嘉洲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.50% 2.73% 17.99% 6.07% -9.63% -11.72% 12.82% 143.87%
同类排名 122/2318 547/2327 156/2327 252/2310 951/2209 1121/2082 127/1906 -
万家成长优选混合A基金动态
万家成长优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688166 博瑞医药 0.0000 7.34% -0.72%
002317 众生药业 0.0000 7.00% 0.77%
300679 电连技术 0.0000 6.66% 1.34%
300394 天孚通信 0.0000 5.98% -1.40%
300487 蓝晓科技 0.0000 5.86% -4.40%
688256 寒武纪-U 0.0000 5.81% 0.61%
300502 新易盛 0.0000 5.58% -0.36%
688516 奥特维 0.0000 5.57% 0.38%
603596 伯特利 0.0000 5.56% 2.11%
600026 中远海能 0.0000 5.55% -1.05%
万家成长优选混合A(005299)基金档案
基金代码 005299 基金简称 万家成长优选A 基金全称
发行日期 2018-01-03~2018-01-26 成立日期 2018-02-01 基金类型
基金经理 李文宾 耿嘉洲 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 7.8456亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率