| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.91% | 3.27% | -7.10% | -23.82% | 8.58% | 92.88% | 86.45% | 35.33% |
| 同类排名 | 1210/4981 | 321/5421 | 3498/5424 | 4918/5380 | 1744/4741 | 1079/4207 | 530/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6388 | 2.73% |
| 2026-09-17 | 1.5953 | 0.11% |
| 2026-09-16 | 1.5935 | 4.35% |
| 2026-09-15 | 1.5271 | 0.99% |
| 2026-09-14 | 1.5122 | -1.04% |
| 2026-09-11 | 1.5281 | -1.08% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.84% | 5.89% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.83% | 1.64% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 9.49% | 3.37% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 6.53% | 0.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.03% | 0.60% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.74% | 6.10% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 4.67% | 2.66% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 4.56% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
