万家远见先锋一年持有期混合A基金净值查询(015987)
今天最新净值
1.5935
0.0664 4.35%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3593
0.0430 3.2685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5935
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3691亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：耿嘉洲
近一月,万家远见先锋一年持有期混合A(015987)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5953 |
1.5953 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-16 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5935 |
1.5935 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0664 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0149 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5122 |
1.5122 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0159 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0234 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5795 |
1.5795 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0896 |
6.01% |
| 2026-09-04 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.4899 |
1.4899 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0472 |
-3.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5371 |
1.5371 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0223 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5641 |
1.5641 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0468 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6109 |
1.6109 |
1.5772 |
1.5772 |
0.0337 |
2.14% |
| 2026-08-28 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5772 |
1.5772 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0395 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6167 |
1.6167 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0528 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5639 |
1.5639 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0124 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5515 |
1.5515 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5507 |
1.5507 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0563 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.6070 |
1.6070 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0114 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5956 |
1.5956 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.5905 |
1.5905 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.1259 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
015987 |
万家远见先锋一年持有期混合A |
1.7164 |
1.7164 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0009 |
-0.05% |
