万家成长优选混合A(万家成长优选A)基金净值查询(005299)

今天最新净值 3.9042 -0.0677 -1.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8019 -0.1023 -2.6191%

累计净值：3.9042
成立日期：2018-02-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.7104亿
最近资产：12.23亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾耿嘉洲

近一季万家成长优选混合A|万家成长优选A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家成长优选混合A(005299)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005299	万家成长优选混合A	3.8363	3.8363	3.9042	3.9042	-0.0679	-1.74%
2025-12-15	005299	万家成长优选混合A	3.9042	3.9042	3.9719	3.9719	-0.0677	-1.70%
2025-12-12	005299	万家成长优选混合A	3.9719	3.9719	3.9963	3.9963	-0.0244	-0.61%
2025-12-11	005299	万家成长优选混合A	3.9963	3.9963	4.0962	4.0962	-0.0999	-2.50%
2025-12-10	005299	万家成长优选混合A	4.0962	4.0962	4.1017	4.1017	-0.0055	-0.13%
2025-12-09	005299	万家成长优选混合A	4.1017	4.1017	4.0618	4.0618	0.0399	0.98%
2025-12-08	005299	万家成长优选混合A	4.0618	4.0618	3.9585	3.9585	0.1033	2.61%
2025-12-05	005299	万家成长优选混合A	3.9585	3.9585	3.9402	3.9402	0.0183	0.46%
2025-12-04	005299	万家成长优选混合A	3.9402	3.9402	3.8816	3.8816	0.0586	1.51%
2025-12-03	005299	万家成长优选混合A	3.8816	3.8816	3.9035	3.9035	-0.0219	-0.56%

2025-12-02	005299	万家成长优选混合A	3.9035	3.9035	3.9437	3.9437	-0.0402	-1.02%
2025-12-01	005299	万家成长优选混合A	3.9437	3.9437	3.9073	3.9073	0.0364	0.93%
2025-11-28	005299	万家成长优选混合A	3.9073	3.9073	3.8537	3.8537	0.0536	1.39%
2025-11-27	005299	万家成长优选混合A	3.8537	3.8537	3.8421	3.8421	0.0116	0.30%
2025-11-26	005299	万家成长优选混合A	3.8421	3.8421	3.7396	3.7396	0.1025	2.74%
2025-11-25	005299	万家成长优选混合A	3.7396	3.7396	3.7019	3.7019	0.0377	1.02%
2025-11-24	005299	万家成长优选混合A	3.7019	3.7019	3.7299	3.7299	-0.0280	-0.75%
2025-11-21	005299	万家成长优选混合A	3.7299	3.7299	3.9089	3.9089	-0.1790	-4.58%
2025-11-20	005299	万家成长优选混合A	3.9089	3.9089	3.9328	3.9328	-0.0239	-0.61%
2025-11-19	005299	万家成长优选混合A	3.9328	3.9328	3.9364	3.9364	-0.0036	-0.09%
2025-11-18	005299	万家成长优选混合A	3.9364	3.9364	3.9221	3.9221	0.0143	0.36%
2025-11-17	005299	万家成长优选混合A	3.9221	3.9221	3.8993	3.8993	0.0228	0.58%
2025-11-14	005299	万家成长优选混合A	3.8993	3.8993	4.0495	4.0495	-0.1502	-3.85%
2025-11-13	005299	万家成长优选混合A	4.0495	4.0495	4.0727	4.0727	-0.0232	-0.57%
2025-11-12	005299	万家成长优选混合A	4.0727	4.0727	4.1100	4.1100	-0.0373	-0.91%

2025-11-11	005299	万家成长优选混合A	4.1100	4.1100	4.1337	4.1337	-0.0237	-0.57%
2025-11-10	005299	万家成长优选混合A	4.1337	4.1337	4.2116	4.2116	-0.0779	-1.88%
2025-11-07	005299	万家成长优选混合A	4.2116	4.2116	4.2293	4.2293	-0.0177	-0.42%
2025-11-06	005299	万家成长优选混合A	4.2293	4.2293	4.0257	4.0257	0.2036	5.06%
2025-11-05	005299	万家成长优选混合A	4.0257	4.0257	4.0275	4.0275	-0.0018	-0.04%
2025-11-04	005299	万家成长优选混合A	4.0275	4.0275	4.0794	4.0794	-0.0519	-1.27%
2025-11-03	005299	万家成长优选混合A	4.0794	4.0794	4.0798	4.0798	-0.0004	-0.01%
2025-10-31	005299	万家成长优选混合A	4.0798	4.0798	4.1913	4.1913	-0.1115	-2.66%
2025-10-30	005299	万家成长优选混合A	4.1913	4.1913	4.3131	4.3131	-0.1218	-2.82%
2025-10-29	005299	万家成长优选混合A	4.3131	4.3131	4.2731	4.2731	0.0400	0.94%
2025-10-28	005299	万家成长优选混合A	4.2731	4.2731	4.2491	4.2491	0.0240	0.56%
2025-10-27	005299	万家成长优选混合A	4.2491	4.2491	4.1513	4.1513	0.0978	2.36%
2025-10-24	005299	万家成长优选混合A	4.1513	4.1513	3.9416	3.9416	0.2097	5.32%
2025-10-23	005299	万家成长优选混合A	3.9416	3.9416	4.0390	4.0390	-0.0974	-2.47%
2025-10-22	005299	万家成长优选混合A	4.0390	4.0390	4.0105	4.0105	0.0285	0.71%
2025-10-21	005299	万家成长优选混合A	4.0105	4.0105	3.8190	3.8190	0.1915	5.01%
2025-10-20	005299	万家成长优选混合A	3.8190	3.8190	3.7248	3.7248	0.0942	2.53%
2025-10-17	005299	万家成长优选混合A	3.7248	3.7248	3.8319	3.8319	-0.1071	-2.79%
2025-10-16	005299	万家成长优选混合A	3.8319	3.8319	3.8181	3.8181	0.0138	0.36%
2025-10-15	005299	万家成长优选混合A	3.8181	3.8181	3.6765	3.6765	0.1416	3.85%
2025-10-14	005299	万家成长优选混合A	3.6765	3.6765	3.8862	3.8862	-0.2097	-5.40%
2025-10-13	005299	万家成长优选混合A	3.8862	3.8862	3.9328	3.9328	-0.0466	-1.18%
2025-10-10	005299	万家成长优选混合A	3.9328	3.9328	4.0937	4.0937	-0.1609	-3.93%
2025-10-09	005299	万家成长优选混合A	4.0937	4.0937	4.0937	4.0937	0.0000	0.00%
2025-09-30	005299	万家成长优选混合A	4.0937	4.0937	4.1568	4.1568	-0.0631	-1.52%
2025-09-29	005299	万家成长优选混合A	4.1568	4.1568	4.0957	4.0957	0.0611	1.49%
2025-09-26	005299	万家成长优选混合A	4.0957	4.0957	4.2401	4.2401	-0.1444	-3.41%
2025-09-25	005299	万家成长优选混合A	4.2401	4.2401	4.1898	4.1898	0.0503	1.20%
2025-09-24	005299	万家成长优选混合A	4.1898	4.1898	4.2107	4.2107	-0.0209	-0.50%
2025-09-23	005299	万家成长优选混合A	4.2107	4.2107	4.2235	4.2235	-0.0128	-0.30%
2025-09-22	005299	万家成长优选混合A	4.2235	4.2235	4.1430	4.1430	0.0805	1.94%
2025-09-19	005299	万家成长优选混合A	4.1430	4.1430	4.1695	4.1695	-0.0265	-0.64%
2025-09-18	005299	万家成长优选混合A	4.1695	4.1695	4.1304	4.1304	0.0391	0.95%
2025-09-17	005299	万家成长优选混合A	4.1304	4.1304	4.1351	4.1351	-0.0047	-0.11%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%