基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家成长优选混合A基金盘中实时估值(005299)

今天最新净值 2.4387 0.0611 2.5700% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4387
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8456亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:李文宾 耿嘉洲
万家成长优选混合A基金005299重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688166 博瑞医药 0.0000 7.34% -1.38% -0.1013%
002317 众生药业 0.0000 7.00% -0.56% -0.0392%
300679 电连技术 0.0000 6.66% -1.53% -0.1019%
300394 天孚通信 0.0000 5.98% -3.45% -0.2063%
300487 蓝晓科技 0.0000 5.86% -0.27% -0.0158%
688256 寒武纪-U 0.0000 5.81% -5.79% -0.3364%
300502 新易盛 0.0000 5.58% -2.41% -0.1345%
688516 奥特维 0.0000 5.57% -3.31% -0.1844%
603596 伯特利 0.0000 5.56% -0.13% -0.0072%
600026 中远海能 0.0000 5.55% 5.81% 0.3225%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
60.91% -0.8045% 94.03%
万家成长优选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 -0.62% -0.61%
2024-04-17 2.53% 2.84%
2024-04-16 -1.96% -2.90%
2024-04-15 -0.07% -0.25%
2024-04-12 2.41% 0.82%
2024-04-11 0.41% -0.03%
2024-04-10 -1.85% -1.58%
2024-04-09 -0.47% 0.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家成长优选混合A基金005299实时估值图
万家成长优选A基金005299实时估值图
万家成长优选混合A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%