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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C) - 基金主页(代码:007501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2602 0.0163 0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.6006 0.0693 2.7376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2602
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0438亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.97%	1.20%	-5.67%	-7.09%	37.28%	135.85%	114.57%	27.14%
同类排名	195/2282	452/2314	1387/2307	1232/2292	203/2265	226/2173	146/2101	-

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3333	2.24%
2026-09-17	3.2602	0.50%
2026-09-16	3.2439	1.79%
2026-09-15	3.1869	0.30%
2026-09-14	3.1775	-1.33%
2026-09-11	3.2197	-0.06%

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	5.25%	4.63%
603986	兆易创新	0.0000	5.19%	0.13%
688200	华峰测控	0.0000	5.18%	3.05%
300502	新易盛	0.0000	5.11%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.98%	0.60%
300373	扬杰科技	0.0000	3.60%	1.31%
688008	澜起科技	0.0000	3.60%	0.56%
600487	亨通光电	0.0000	3.39%	7.28%
688279	峰岹科技	0.0000	3.01%	2.88%
688002	XD睿创微	0.0000	2.88%	2.31%

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金档案

基金代码	007501	基金简称	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2019-06-05~2019-06-12	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	武玉迪	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	4.98亿	最近份额	3.0438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%