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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

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今天最新净值 2.4114 0.0796 3.41% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4030 -0.0084 -0.3502%

累计净值：2.4114
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0438亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾高源耿嘉洲欧子辰武玉迪

近一周万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3782	2.3782	2.4114	2.4114	-0.0332	-1.38%
2025-12-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	2.4114	2.3318	2.3318	0.0796	3.41%
2025-12-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3318	2.3318	2.3596	2.3596	-0.0278	-1.18%
2025-12-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3596	2.3596	2.3997	2.3997	-0.0401	-1.67%
2025-12-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3997	2.3997	2.3803	2.3803	0.0194	0.82%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%