万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

今天最新净值 2.3596 -0.0401 -1.67% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3825 0.0507 2.1722%

累计净值：2.3596
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0438亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾高源耿嘉洲欧子辰武玉迪

近一季万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3318	2.3318	2.3596	2.3596	-0.0278	-1.18%
2025-12-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3596	2.3596	2.3997	2.3997	-0.0401	-1.67%
2025-12-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3997	2.3997	2.3803	2.3803	0.0194	0.82%
2025-12-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3803	2.3803	2.4254	2.4254	-0.0451	-1.86%
2025-12-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4254	2.4254	2.4337	2.4337	-0.0083	-0.34%
2025-12-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4337	2.4337	2.4000	2.4000	0.0337	1.40%
2025-12-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4000	2.4000	2.3491	2.3491	0.0509	2.17%
2025-12-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3491	2.3491	2.3321	2.3321	0.0170	0.73%
2025-12-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3321	2.3321	2.3211	2.3211	0.0110	0.47%
2025-12-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3211	2.3211	2.3288	2.3288	-0.0077	-0.33%

2025-12-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3288	2.3288	2.3272	2.3272	0.0016	0.07%
2025-12-01	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3272	2.3272	2.2941	2.2941	0.0331	1.44%
2025-11-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2941	2.2941	2.2771	2.2771	0.0170	0.75%
2025-11-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2771	2.2771	2.2813	2.2813	-0.0042	-0.18%
2025-11-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2813	2.2813	2.2501	2.2501	0.0312	1.39%
2025-11-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2501	2.2501	2.2080	2.2080	0.0421	1.91%
2025-11-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2080	2.2080	2.2116	2.2116	-0.0036	-0.16%
2025-11-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2116	2.2116	2.2802	2.2802	-0.0686	-3.01%
2025-11-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2802	2.2802	2.2963	2.2963	-0.0161	-0.70%
2025-11-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2963	2.2963	2.3013	2.3013	-0.0050	-0.22%
2025-11-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3013	2.3013	2.3109	2.3109	-0.0096	-0.42%
2025-11-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3109	2.3109	2.3096	2.3096	0.0013	0.06%
2025-11-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3096	2.3096	2.3601	2.3601	-0.0505	-2.14%
2025-11-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3601	2.3601	2.3459	2.3459	0.0142	0.61%
2025-11-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3459	2.3459	2.3580	2.3580	-0.0121	-0.51%

2025-11-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3580	2.3580	2.3915	2.3915	-0.0335	-1.40%
2025-11-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3915	2.3915	2.4092	2.4092	-0.0177	-0.73%
2025-11-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4092	2.4092	2.4391	2.4391	-0.0299	-1.23%
2025-11-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4391	2.4391	2.3989	2.3989	0.0402	1.68%
2025-11-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3989	2.3989	2.4090	2.4090	-0.0101	-0.42%
2025-11-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4090	2.4090	2.4368	2.4368	-0.0278	-1.14%
2025-11-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4368	2.4368	2.4356	2.4356	0.0012	0.05%
2025-10-31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4356	2.4356	2.5250	2.5250	-0.0894	-3.54%
2025-10-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5250	2.5250	2.5719	2.5719	-0.0469	-1.82%
2025-10-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5719	2.5719	2.5510	2.5510	0.0209	0.82%
2025-10-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5510	2.5510	2.5316	2.5316	0.0194	0.77%
2025-10-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5316	2.5316	2.4626	2.4626	0.0690	2.80%
2025-10-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4626	2.4626	2.3704	2.3704	0.0922	3.89%
2025-10-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3704	2.3704	2.3865	2.3865	-0.0161	-0.67%
2025-10-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3865	2.3865	2.4130	2.4130	-0.0265	-1.10%
2025-10-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4130	2.4130	2.3493	2.3493	0.0637	2.71%
2025-10-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3493	2.3493	2.3154	2.3154	0.0339	1.46%
2025-10-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3154	2.3154	2.3899	2.3899	-0.0745	-3.12%
2025-10-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3899	2.3899	2.3987	2.3987	-0.0088	-0.37%
2025-10-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3987	2.3987	2.3410	2.3410	0.0577	2.46%
2025-10-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3410	2.3410	2.4255	2.4255	-0.0845	-3.48%
2025-10-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4255	2.4255	2.4446	2.4446	-0.0191	-0.78%
2025-10-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4446	2.4446	2.5219	2.5219	-0.0773	-3.07%
2025-10-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5219	2.5219	2.4973	2.4973	0.0246	0.99%
2025-09-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4973	2.4973	2.4771	2.4771	0.0202	0.82%
2025-09-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4771	2.4771	2.4501	2.4501	0.0270	1.10%
2025-09-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4501	2.4501	2.5169	2.5169	-0.0668	-2.65%
2025-09-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5169	2.5169	2.5007	2.5007	0.0162	0.65%
2025-09-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5007	2.5007	2.4668	2.4668	0.0339	1.37%
2025-09-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4668	2.4668	2.4617	2.4617	0.0051	0.21%
2025-09-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4617	2.4617	2.4071	2.4071	0.0546	2.27%
2025-09-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4071	2.4071	2.4014	2.4014	0.0057	0.24%
2025-09-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4014	2.4014	2.3748	2.3748	0.0266	1.12%
2025-09-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3748	2.3748	2.3700	2.3700	0.0048	0.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%