万家恒瑞18个月定开债A(万家恒瑞A)基金净值查询(003159)

今天最新净值 1.0617 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3065
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9722亿
最近资产：5.09亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近一季万家恒瑞18个月定开债A|万家恒瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0619	1.3067	1.0617	1.3065	0.0002	0.02%
2026-09-14	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0617	1.3065	1.0616	1.3064	0.0001	0.01%
2026-09-11	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0616	1.3064	1.0618	1.3066	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0618	1.3066	1.0618	1.3066	0.0000	0.00%
2026-09-09	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0618	1.3066	1.0617	1.3065	0.0001	0.01%
2026-09-08	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0617	1.3065	1.0617	1.3065	0.0000	0.00%
2026-09-07	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0617	1.3065	1.0614	1.3062	0.0003	0.03%
2026-09-04	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0614	1.3062	0.0000	0.00%
2026-09-03	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0610	1.3058	0.0004	0.04%
2026-09-02	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0610	1.3058	1.0611	1.3059	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0611	1.3059	1.0607	1.3055	0.0004	0.04%
2026-08-31	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0607	1.3055	1.0605	1.3053	0.0002	0.02%
2026-08-28	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0605	1.3053	1.0605	1.3053	0.0000	0.00%
2026-08-27	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0605	1.3053	1.0609	1.3057	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0609	1.3057	1.0611	1.3059	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0611	1.3059	1.0611	1.3059	0.0000	0.00%
2026-08-24	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0611	1.3059	1.0608	1.3056	0.0003	0.03%
2026-08-21	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0608	1.3056	1.0608	1.3056	0.0000	0.00%
2026-08-20	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0608	1.3056	1.0608	1.3056	0.0000	0.00%
2026-08-19	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0608	1.3056	1.0614	1.3062	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0609	1.3057	0.0005	0.05%
2026-08-17	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0609	1.3057	1.0607	1.3055	0.0002	0.02%
2026-08-14	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0607	1.3055	1.0606	1.3054	0.0001	0.01%
2026-08-13	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0606	1.3054	1.0600	1.3048	0.0006	0.06%
2026-08-12	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0600	1.3048	1.0600	1.3048	0.0000	0.00%

2026-08-11	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0600	1.3048	1.0603	1.3051	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0603	1.3051	1.0597	1.3045	0.0006	0.06%
2026-08-07	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0597	1.3045	1.0593	1.3041	0.0004	0.04%
2026-08-06	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0593	1.3041	1.0593	1.3041	0.0000	0.00%
2026-08-05	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0593	1.3041	1.0594	1.3042	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0594	1.3042	1.0592	1.3040	0.0002	0.02%
2026-08-03	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0592	1.3040	1.0591	1.3039	0.0001	0.01%
2026-07-31	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0591	1.3039	1.0588	1.3036	0.0003	0.03%
2026-07-30	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0588	1.3036	1.0580	1.3028	0.0008	0.08%
2026-07-29	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0580	1.3028	1.0581	1.3029	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0581	1.3029	1.0582	1.3030	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0582	1.3030	1.0581	1.3029	0.0001	0.01%
2026-07-24	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0581	1.3029	1.0578	1.3026	0.0003	0.03%
2026-07-23	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0578	1.3026	1.0577	1.3025	0.0001	0.01%
2026-07-22	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0577	1.3025	1.0572	1.3020	0.0005	0.05%
2026-07-21	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0572	1.3020	1.0571	1.3019	0.0001	0.01%
2026-07-20	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0571	1.3019	1.0571	1.3019	0.0000	0.00%
2026-07-17	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0571	1.3019	1.0569	1.3017	0.0002	0.02%
2026-07-16	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0569	1.3017	1.0568	1.3016	0.0001	0.01%
2026-07-15	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0568	1.3016	1.0568	1.3016	0.0000	0.00%
2026-07-14	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0568	1.3016	1.0567	1.3015	0.0001	0.01%
2026-07-13	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0567	1.3015	1.0569	1.3017	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0569	1.3017	1.0568	1.3016	0.0001	0.01%
2026-07-09	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0568	1.3016	1.0567	1.3015	0.0001	0.01%
2026-07-08	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0567	1.3015	1.0565	1.3013	0.0002	0.02%
2026-07-07	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0565	1.3013	1.0564	1.3012	0.0001	0.01%
2026-07-06	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0564	1.3012	1.0560	1.3008	0.0004	0.04%
2026-07-03	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0560	1.3008	1.0561	1.3009	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0561	1.3009	1.0560	1.3008	0.0001	0.01%
2026-07-01	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0560	1.3008	1.0564	1.3012	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0564	1.3012	1.0567	1.3015	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0567	1.3015	1.0562	1.3010	0.0005	0.05%
2026-06-26	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0562	1.3010	1.0561	1.3009	0.0001	0.01%
2026-06-25	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0561	1.3009	1.0557	1.3005	0.0004	0.04%
2026-06-24	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0557	1.3005	1.0557	1.3005	0.0000	0.00%
2026-06-23	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0557	1.3005	1.0561	1.3009	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0561	1.3009	1.0561	1.3009	0.0000	0.00%
2026-06-18	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0561	1.3009	1.0558	1.3006	0.0003	0.03%
2026-06-17	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0558	1.3006	1.0554	1.3002	0.0004	0.04%
2026-06-16	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0554	1.3002	1.0550	1.2998	0.0004	0.04%

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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
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50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
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鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%