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万家恒瑞18个月定开债A(万家恒瑞A) - 基金主页(代码:003159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0621 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3069
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9722亿
最近资产：5.09亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.03%	0.11%	0.60%	2.93%	5.49%	10.47%	32.13%
同类排名	61/200	174/201	180/201	102/201	51/200	36/190	41/179	-

万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0626	0.05%
2026-09-17	1.0621	0.00%
2026-09-16	1.0621	0.02%
2026-09-15	1.0619	0.02%
2026-09-14	1.0617	0.01%
2026-09-11	1.0616	-0.02%

万家恒瑞18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.0120元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0186元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0311元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	分红	每份派现金0.0523元

万家恒瑞18个月定开债A基金动态

万家恒瑞18个月定开债A 一周基金业绩：全线飘红国防军工主题领涨

货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.46%，本周货币市场基金7天年化收益率较前期有所上升。收益率居前的有嘉合货币B、东方金证通货币、兴业稳天盈货币，区间7日年化收益率均值为9.79%、9.55%、6.14%。
标签：基金业绩军工主题关联基金：摩根核心成长股票A 华商新锐产业混合华商未来主题混合摩根安全战略股票A 富国新兴产业股票A 兴全社会责任混合兴全有机增长混合东吴增利债券A

万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金档案

基金代码	003159	基金简称	万家恒瑞18个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-08-09~2016-08-10	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.09亿	最近份额	4.9722亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%