万家恒瑞18个月定开债A(万家恒瑞A)基金净值查询(003159)

今天最新净值 1.0617 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3065
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9722亿
最近资产：5.09亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近一月万家恒瑞18个月定开债A|万家恒瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0619	1.3067	1.0617	1.3065	0.0002	0.02%
2026-09-14	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0617	1.3065	1.0616	1.3064	0.0001	0.01%
2026-09-11	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0616	1.3064	1.0618	1.3066	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0618	1.3066	1.0618	1.3066	0.0000	0.00%
2026-09-09	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0618	1.3066	1.0617	1.3065	0.0001	0.01%
2026-09-08	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0617	1.3065	1.0617	1.3065	0.0000	0.00%
2026-09-07	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0617	1.3065	1.0614	1.3062	0.0003	0.03%
2026-09-04	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0614	1.3062	0.0000	0.00%
2026-09-03	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0610	1.3058	0.0004	0.04%
2026-09-02	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0610	1.3058	1.0611	1.3059	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0611	1.3059	1.0607	1.3055	0.0004	0.04%
2026-08-31	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0607	1.3055	1.0605	1.3053	0.0002	0.02%
2026-08-28	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0605	1.3053	1.0605	1.3053	0.0000	0.00%
2026-08-27	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0605	1.3053	1.0609	1.3057	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0609	1.3057	1.0611	1.3059	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0611	1.3059	1.0611	1.3059	0.0000	0.00%
2026-08-24	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0611	1.3059	1.0608	1.3056	0.0003	0.03%
2026-08-21	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0608	1.3056	1.0608	1.3056	0.0000	0.00%
2026-08-20	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0608	1.3056	1.0608	1.3056	0.0000	0.00%
2026-08-19	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0608	1.3056	1.0614	1.3062	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0614	1.3062	1.0609	1.3057	0.0005	0.05%
2026-08-17	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0609	1.3057	1.0607	1.3055	0.0002	0.02%

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新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
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万家成长优选C	4.7220	4.35%
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