万家中证A500ETF发起式联接A(万家中证A500指数发起式A)基金净值查询(022440)

今天最新净值 1.2269 -0.0068 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2269
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证A500ETF发起式联接A|万家中证A500指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证A500ETF发起式联接A(022440)基金累计收益率-5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2208	1.2208	1.2269	1.2269	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2269	1.2269	1.2337	1.2337	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2337	1.2337	1.2453	1.2453	-0.0116	-0.93%
2026-09-10	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2453	1.2453	1.2525	1.2525	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2525	1.2525	1.2499	1.2499	0.0026	0.21%
2026-09-08	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2499	1.2499	1.2530	1.2530	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2530	1.2530	1.2438	1.2438	0.0092	0.74%
2026-09-04	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2438	1.2438	1.2497	1.2497	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2497	1.2497	1.2477	1.2477	0.0020	0.16%
2026-09-02	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2477	1.2477	1.2654	1.2654	-0.0177	-1.40%

2026-09-01	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2654	1.2654	1.2719	1.2719	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2719	1.2719	1.2678	1.2678	0.0041	0.32%
2026-08-28	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2678	1.2678	1.2742	1.2742	-0.0064	-0.50%
2026-08-27	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2742	1.2742	1.2596	1.2596	0.0146	1.16%
2026-08-26	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2596	1.2596	1.2506	1.2506	0.0090	0.72%
2026-08-25	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2506	1.2506	1.2518	1.2518	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2518	1.2518	1.2702	1.2702	-0.0184	-1.45%
2026-08-21	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2702	1.2702	1.2633	1.2633	0.0069	0.55%
2026-08-20	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2633	1.2633	1.2609	1.2609	0.0024	0.19%
2026-08-19	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2609	1.2609	1.3029	1.3029	-0.0420	-3.22%
2026-08-18	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3029	1.3029	1.3065	1.3065	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3065	1.3065	1.2829	1.2829	0.0236	1.84%
2026-08-14	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2829	1.2829	1.2804	1.2804	0.0025	0.20%
2026-08-13	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2804	1.2804	1.2893	1.2893	-0.0089	-0.69%
2026-08-12	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2893	1.2893	1.2801	1.2801	0.0092	0.72%

2026-08-11	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2801	1.2801	1.2897	1.2897	-0.0096	-0.74%
2026-08-10	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2897	1.2897	1.2879	1.2879	0.0018	0.14%
2026-08-07	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2879	1.2879	1.2713	1.2713	0.0166	1.31%
2026-08-06	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2713	1.2713	1.2738	1.2738	-0.0025	-0.20%
2026-08-05	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2738	1.2738	1.2543	1.2543	0.0195	1.55%
2026-08-04	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2543	1.2543	1.2336	1.2336	0.0207	1.68%
2026-08-03	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2336	1.2336	1.2457	1.2457	-0.0121	-0.97%
2026-07-31	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2457	1.2457	1.2306	1.2306	0.0151	1.23%
2026-07-30	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2306	1.2306	1.2491	1.2491	-0.0185	-1.48%
2026-07-29	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2491	1.2491	1.2405	1.2405	0.0086	0.69%
2026-07-28	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2405	1.2405	1.2793	1.2793	-0.0388	-3.03%
2026-07-27	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2793	1.2793	1.2554	1.2554	0.0239	1.90%
2026-07-24	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2554	1.2554	1.2778	1.2778	-0.0224	-1.75%
2026-07-23	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2778	1.2778	1.2759	1.2759	0.0019	0.15%
2026-07-22	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2759	1.2759	1.2836	1.2836	-0.0077	-0.60%
2026-07-21	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2836	1.2836	1.2386	1.2386	0.0450	3.63%
2026-07-20	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2386	1.2386	1.2293	1.2293	0.0093	0.76%
2026-07-17	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2293	1.2293	1.2796	1.2796	-0.0503	-3.93%
2026-07-16	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2796	1.2796	1.3026	1.3026	-0.0230	-1.77%
2026-07-15	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3026	1.3026	1.3119	1.3119	-0.0093	-0.71%
2026-07-14	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3119	1.3119	1.2853	1.2853	0.0266	2.07%
2026-07-13	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.3160	1.3160	-0.0307	-2.33%
2026-07-10	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3160	1.3160	1.3393	1.3393	-0.0233	-1.74%
2026-07-09	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3393	1.3393	1.3031	1.3031	0.0362	2.78%
2026-07-08	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3031	1.3031	1.3174	1.3174	-0.0143	-1.09%
2026-07-07	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3174	1.3174	1.3315	1.3315	-0.0141	-1.06%
2026-07-06	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3315	1.3315	1.3358	1.3358	-0.0043	-0.32%
2026-07-03	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3358	1.3358	1.3275	1.3275	0.0083	0.63%
2026-07-02	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3275	1.3275	1.3687	1.3687	-0.0412	-3.01%
2026-07-01	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3687	1.3687	1.3770	1.3770	-0.0083	-0.60%
2026-06-30	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3770	1.3770	1.3575	1.3575	0.0195	1.44%
2026-06-29	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3575	1.3575	1.3411	1.3411	0.0164	1.22%
2026-06-26	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3411	1.3411	1.3794	1.3794	-0.0383	-2.78%
2026-06-25	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3794	1.3794	1.3600	1.3600	0.0194	1.43%
2026-06-24	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3600	1.3600	1.3456	1.3456	0.0144	1.07%
2026-06-23	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3456	1.3456	1.3840	1.3840	-0.0384	-2.77%
2026-06-22	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3840	1.3840	1.3529	1.3529	0.0311	2.30%
2026-06-18	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3529	1.3529	1.3459	1.3459	0.0070	0.52%
2026-06-17	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3459	1.3459	1.3302	1.3302	0.0157	1.18%
2026-06-16	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.3302	1.3302	1.3275	1.3275	0.0027	0.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%