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万家鑫悦纯债C - 基金主页(代码:006173)

今天最新净值 1.0231 -0.0002 -0.0200% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.0973
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.7419亿
  • 最近资产:0.26亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% 0.07% 0.33% 1.35% 0.70% 7.19% - 10.02%
同类排名 1079/2587 1451/2662 1818/2652 608/2620 1615/2208 847/1655 0/1183 -
万家鑫悦纯债C(006173)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.0233 0.0200%
2021-05-13 1.0231 -0.0200%
2021-05-12 1.0233 -0.0100%
2021-05-11 1.0234 0.0400%
2021-05-10 1.0230 0.0600%
2021-05-07 1.0224 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 分红 每份派现金0.0267元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-21 分红 每份派现金0.0375元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 分红 每份派现金0.0100元
万家鑫悦纯债C(006173)基金档案
基金代码 006173 基金简称 万家鑫悦纯债C 基金全称
发行日期 2018-08-06~2018-08-16 成立日期 2018-08-20 基金类型 债券型
基金经理 周潜玮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 0.26亿元 最近份额 35.7419亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%