基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

万家鑫悦纯债C(006173)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0283 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1853
成立日期：2018-08-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：136.2590亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.0170元
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-10	每份派现金0.0142元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	每份派现金0.0208元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0267元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	每份派现金0.0375元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	每份派现金0.0100元

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.8276	4.23%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.8301	4.22%
万家人工智能混合A	2.0407	4.13%
社会责任定开	1.8257	4.00%
社会责任C	1.7821	4.00%
万家和谐增长混合A	1.4923	4.00%
万家新兴蓝筹	2.2167	3.88%
万家臻选混合	2.3767	3.87%