万家新机遇同享混合C基金净值查询(024466)
今天最新净值
1.2678
-0.0051 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1912
0.0091 0.7735%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2678
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一季,万家新机遇同享混合C(024466)基金累计收益率-22.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0162 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0192 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0166 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0562 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0310 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0081 |
-0.61% |
|
|
| 2026-08-12 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0222 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0261 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0175 |
1.37% |
| 2026-08-05 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0251 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0621 |
5.22% |
| 2026-08-03 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0316 |
2.72% |
| 2026-07-30 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0635 |
-5.18% |
| 2026-07-29 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2159 |
1.2159 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0934 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3093 |
1.3093 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0572 |
4.57% |
| 2026-07-24 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2026-07-23 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-07-22 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0338 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.2065 |
1.2065 |
0.1010 |
8.37% |
| 2026-07-20 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0428 |
-3.55% |
| 2026-07-17 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.1418 |
-11.35% |
| 2026-07-16 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0742 |
-5.33% |
| 2026-07-15 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0497 |
-3.39% |
| 2026-07-14 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0792 |
5.52% |
| 2026-07-13 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.1016 |
-7.08% |
| 2026-07-10 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.5374 |
1.5374 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0949 |
-6.17% |
| 2026-07-09 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.6323 |
1.6323 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0771 |
4.96% |
| 2026-07-08 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.5552 |
1.5552 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0408 |
-2.62% |
| 2026-07-07 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0279 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0875 |
-5.39% |
| 2026-07-03 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.7114 |
1.7114 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.7115 |
1.7115 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.1495 |
-8.74% |
| 2026-07-01 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8743 |
1.8743 |
-0.0133 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.8743 |
1.8743 |
1.8471 |
1.8471 |
0.0272 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.8471 |
1.8471 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0147 |
-0.79% |
| 2026-06-26 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.8618 |
1.8618 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0706 |
-3.65% |
| 2026-06-25 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.9324 |
1.9324 |
1.8248 |
1.8248 |
0.1076 |
5.90% |
| 2026-06-24 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.8248 |
1.8248 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0468 |
2.63% |
| 2026-06-23 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.7780 |
1.7780 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0908 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.8688 |
1.8688 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0410 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.8278 |
1.8278 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0674 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
024466 |
万家新机遇同享混合C |
1.7604 |
1.7604 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0656 |
3.87% |
