万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询(015611)

今天最新净值 1.0165 -0.0066 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8862 0.0077 0.8730% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0165
成立日期：2022-08-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7480亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾束金伟

近一季万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金累计收益率-13.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0131	1.0131	1.0165	1.0165	-0.0034	-0.33%
2026-09-14	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0165	1.0165	1.0231	1.0231	-0.0066	-0.65%
2026-09-11	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0231	1.0231	1.0283	1.0283	-0.0052	-0.51%
2026-09-10	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0283	1.0283	1.0426	1.0426	-0.0143	-1.37%
2026-09-09	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0426	1.0426	1.0430	1.0430	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0430	1.0430	1.0477	1.0477	-0.0047	-0.45%
2026-09-07	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0477	1.0477	1.0328	1.0328	0.0149	1.44%
2026-09-04	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0328	1.0328	1.0384	1.0384	-0.0056	-0.54%
2026-09-03	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0384	1.0384	1.0386	1.0386	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0386	1.0386	1.0439	1.0439	-0.0053	-0.51%

2026-09-01	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0439	1.0439	1.0496	1.0496	-0.0057	-0.54%
2026-08-31	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0496	1.0496	1.0480	1.0480	0.0016	0.15%
2026-08-28	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0480	1.0480	1.0512	1.0512	-0.0032	-0.30%
2026-08-27	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0512	1.0512	1.0367	1.0367	0.0145	1.40%
2026-08-26	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0367	1.0367	1.0290	1.0290	0.0077	0.75%
2026-08-25	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0290	1.0290	1.0316	1.0316	-0.0026	-0.25%
2026-08-24	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0316	1.0316	1.0487	1.0487	-0.0171	-1.63%
2026-08-21	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0487	1.0487	1.0394	1.0394	0.0093	0.89%
2026-08-20	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0394	1.0394	1.0424	1.0424	-0.0030	-0.29%
2026-08-19	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0424	1.0424	1.0855	1.0855	-0.0431	-3.97%
2026-08-18	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0855	1.0855	1.0934	1.0934	-0.0079	-0.72%
2026-08-17	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0670	1.0670	0.0264	2.47%
2026-08-14	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2026-08-13	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0667	1.0667	1.0732	1.0732	-0.0065	-0.61%
2026-08-12	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0732	1.0732	1.0584	1.0584	0.0148	1.40%

2026-08-11	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0584	1.0584	1.0641	1.0641	-0.0057	-0.54%
2026-08-10	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0641	1.0641	1.0651	1.0651	-0.0010	-0.09%
2026-08-07	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0651	1.0651	1.0443	1.0443	0.0208	1.99%
2026-08-06	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0443	1.0443	1.0300	1.0300	0.0143	1.39%
2026-08-05	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0300	1.0300	1.0108	1.0108	0.0192	1.90%
2026-08-04	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0108	1.0108	0.9598	0.9598	0.0510	5.31%
2026-08-03	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9598	0.9598	0.9637	0.9637	-0.0039	-0.40%
2026-07-31	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9637	0.9637	0.9375	0.9375	0.0262	2.79%
2026-07-30	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9375	0.9375	0.9896	0.9896	-0.0521	-5.26%
2026-07-29	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9896	0.9896	0.9805	0.9805	0.0091	0.93%
2026-07-28	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9805	0.9805	1.0554	1.0554	-0.0749	-7.64%
2026-07-27	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0554	1.0554	1.0045	1.0045	0.0509	5.07%
2026-07-24	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0045	1.0045	1.0172	1.0172	-0.0127	-1.25%
2026-07-23	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0172	1.0172	1.0198	1.0198	-0.0026	-0.25%
2026-07-22	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0198	1.0198	1.0496	1.0496	-0.0298	-2.92%
2026-07-21	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0496	1.0496	0.9653	0.9653	0.0843	8.73%
2026-07-20	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9653	0.9653	1.0008	1.0008	-0.0355	-3.68%
2026-07-17	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0008	1.0008	1.1182	1.1182	-0.1174	-11.73%
2026-07-16	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.1182	1.1182	1.1788	1.1788	-0.0606	-5.42%
2026-07-15	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.1788	1.1788	1.2136	1.2136	-0.0348	-2.87%
2026-07-14	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.2136	1.2136	1.1451	1.1451	0.0685	5.98%
2026-07-13	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.1451	1.1451	1.2216	1.2216	-0.0765	-6.68%
2026-07-10	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.2216	1.2216	1.2982	1.2982	-0.0766	-6.27%
2026-07-09	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.2982	1.2982	1.2357	1.2357	0.0625	5.06%
2026-07-08	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.2357	1.2357	1.2621	1.2621	-0.0264	-2.09%
2026-07-07	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.2621	1.2621	1.2795	1.2795	-0.0174	-1.36%
2026-07-06	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.2795	1.2795	1.3470	1.3470	-0.0675	-5.28%
2026-07-03	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.3470	1.3470	1.3487	1.3487	-0.0017	-0.13%
2026-07-02	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.3487	1.3487	1.4705	1.4705	-0.1218	-9.03%
2026-07-01	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.4705	1.4705	1.4822	1.4822	-0.0117	-0.79%
2026-06-30	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.4822	1.4822	1.4590	1.4590	0.0232	1.59%
2026-06-29	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.4590	1.4590	1.4679	1.4679	-0.0089	-0.61%
2026-06-26	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.4679	1.4679	1.5218	1.5218	-0.0539	-3.54%
2026-06-25	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.5218	1.5218	1.4358	1.4358	0.0860	5.99%
2026-06-24	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.4358	1.4358	1.3894	1.3894	0.0464	3.34%
2026-06-23	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.3894	1.3894	1.4740	1.4740	-0.0846	-6.09%
2026-06-22	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.4740	1.4740	1.4480	1.4480	0.0260	1.80%
2026-06-18	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.4480	1.4480	1.3953	1.3953	0.0527	3.78%
2026-06-17	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.3953	1.3953	1.3453	1.3453	0.0500	3.72%
2026-06-16	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.3453	1.3453	1.2923	1.2923	0.0530	4.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%