万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询(015611)

今天最新净值 0.8852 -0.0051 -0.57% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8999 0.0147 1.6628%

累计净值：0.8852
成立日期：2022-08-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7480亿
最近资产：4.43亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾束金伟

近一季万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8987	0.8987	0.8852	0.8852	0.0135	1.53%
2025-12-18	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8852	0.8852	0.8903	0.8903	-0.0051	-0.57%
2025-12-17	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8903	0.8903	0.8667	0.8667	0.0236	2.72%
2025-12-16	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8667	0.8667	0.8814	0.8814	-0.0147	-1.67%
2025-12-15	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8814	0.8814	0.8899	0.8899	-0.0085	-0.96%
2025-12-12	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8899	0.8899	0.8826	0.8826	0.0073	0.83%
2025-12-11	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8826	0.8826	0.8927	0.8927	-0.0101	-1.13%
2025-12-10	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8927	0.8927	0.8873	0.8873	0.0054	0.61%
2025-12-09	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8873	0.8873	0.8867	0.8867	0.0006	0.07%
2025-12-08	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8867	0.8867	0.8830	0.8830	0.0037	0.42%

2025-12-05	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8830	0.8830	0.8787	0.8787	0.0043	0.49%
2025-12-04	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8787	0.8787	0.8759	0.8759	0.0028	0.32%
2025-12-03	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8759	0.8759	0.8797	0.8797	-0.0038	-0.43%
2025-12-02	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8797	0.8797	0.8805	0.8805	-0.0008	-0.09%
2025-12-01	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8805	0.8805	0.8821	0.8821	-0.0016	-0.18%
2025-11-28	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8821	0.8821	0.8761	0.8761	0.0060	0.68%
2025-11-27	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8761	0.8761	0.8684	0.8684	0.0077	0.89%
2025-11-26	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8684	0.8684	0.8580	0.8580	0.0104	1.21%
2025-11-25	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8580	0.8580	0.8386	0.8386	0.0194	2.31%
2025-11-24	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8386	0.8386	0.8318	0.8318	0.0068	0.82%
2025-11-21	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8318	0.8318	0.8585	0.8585	-0.0267	-3.11%
2025-11-20	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8585	0.8585	0.8598	0.8598	-0.0013	-0.15%
2025-11-19	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8598	0.8598	0.8571	0.8571	0.0027	0.32%
2025-11-18	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8571	0.8571	0.8605	0.8605	-0.0034	-0.40%
2025-11-17	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8605	0.8605	0.8619	0.8619	-0.0014	-0.16%

2025-11-14	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8619	0.8619	0.8773	0.8773	-0.0154	-1.76%
2025-11-13	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8773	0.8773	0.8724	0.8724	0.0049	0.56%
2025-11-12	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8724	0.8724	0.8670	0.8670	0.0054	0.62%
2025-11-11	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8670	0.8670	0.8743	0.8743	-0.0073	-0.83%
2025-11-10	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8743	0.8743	0.8748	0.8748	-0.0005	-0.06%
2025-11-07	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8748	0.8748	0.8893	0.8893	-0.0145	-1.63%
2025-11-06	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8893	0.8893	0.8660	0.8660	0.0233	2.69%
2025-11-05	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8660	0.8660	0.8686	0.8686	-0.0026	-0.30%
2025-11-04	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8686	0.8686	0.8851	0.8851	-0.0165	-1.86%
2025-11-03	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8851	0.8851	0.8803	0.8803	0.0048	0.55%
2025-10-31	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8803	0.8803	0.9086	0.9086	-0.0283	-3.11%
2025-10-30	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9086	0.9086	0.9342	0.9342	-0.0256	-2.74%
2025-10-29	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9342	0.9342	0.9261	0.9261	0.0081	0.87%
2025-10-28	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9261	0.9261	0.9279	0.9279	-0.0018	-0.19%
2025-10-27	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9279	0.9279	0.9020	0.9020	0.0259	2.87%
2025-10-24	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9020	0.9020	0.8749	0.8749	0.0271	3.10%
2025-10-23	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8749	0.8749	0.8941	0.8941	-0.0192	-2.15%
2025-10-22	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8941	0.8941	0.8943	0.8943	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8943	0.8943	0.8644	0.8644	0.0299	3.46%
2025-10-20	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8644	0.8644	0.8466	0.8466	0.0178	2.10%
2025-10-17	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8466	0.8466	0.8633	0.8633	-0.0167	-1.93%
2025-10-16	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8633	0.8633	0.8688	0.8688	-0.0055	-0.63%
2025-10-15	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8688	0.8688	0.8503	0.8503	0.0185	2.18%
2025-10-14	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8503	0.8503	0.8819	0.8819	-0.0316	-3.58%
2025-10-13	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8819	0.8819	0.8893	0.8893	-0.0074	-0.83%
2025-10-10	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8893	0.8893	0.9024	0.9024	-0.0131	-1.45%
2025-10-09	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9024	0.9024	0.9143	0.9143	-0.0119	-1.30%
2025-09-30	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9143	0.9143	0.9211	0.9211	-0.0068	-0.74%
2025-09-29	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9211	0.9211	0.9043	0.9043	0.0168	1.86%
2025-09-26	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9043	0.9043	0.9197	0.9197	-0.0154	-1.67%
2025-09-25	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9197	0.9197	0.9130	0.9130	0.0067	0.73%
2025-09-24	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9130	0.9130	0.9194	0.9194	-0.0064	-0.70%
2025-09-23	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9194	0.9194	0.9170	0.9170	0.0024	0.26%
2025-09-22	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9170	0.9170	0.9145	0.9145	0.0025	0.27%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	1.4806	2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.5449	2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.5372	2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0572	2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0558	2.34%
创新药WJ	1.5815	1.83%
航天航空ETF	1.2667	1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7988	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3801	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3787	1.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%