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万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询(015611)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8852 -0.0051 -0.57% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8999 0.0147 1.6628%
  • 累计净值：0.8852
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7480亿
  • 最近资产：4.43亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李文宾 束金伟
近一年万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金累计收益率25.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8852 0.8852 0.0135 1.53%
2025-12-18 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8852 0.8852 0.8903 0.8903 -0.0051 -0.57%
2025-12-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8903 0.8903 0.8667 0.8667 0.0236 2.72%
2025-12-16 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8667 0.8667 0.8814 0.8814 -0.0147 -1.67%
2025-12-15 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8814 0.8814 0.8899 0.8899 -0.0085 -0.96%
2025-12-12 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8826 0.8826 0.0073 0.83%
2025-12-11 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8826 0.8826 0.8927 0.8927 -0.0101 -1.13%
2025-12-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8927 0.8927 0.8873 0.8873 0.0054 0.61%
2025-12-09 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8873 0.8873 0.8867 0.8867 0.0006 0.07%
2025-12-08 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8830 0.8830 0.0037 0.42%
2025-12-05 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8830 0.8830 0.8787 0.8787 0.0043 0.49%
2025-12-04 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8759 0.8759 0.0028 0.32%
2025-12-03 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8759 0.8759 0.8797 0.8797 -0.0038 -0.43%
2025-12-02 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8797 0.8797 0.8805 0.8805 -0.0008 -0.09%
2025-12-01 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8805 0.8805 0.8821 0.8821 -0.0016 -0.18%
2025-11-28 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8821 0.8821 0.8761 0.8761 0.0060 0.68%
2025-11-27 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8761 0.8761 0.8684 0.8684 0.0077 0.89%
2025-11-26 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8684 0.8684 0.8580 0.8580 0.0104 1.21%
2025-11-25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8580 0.8580 0.8386 0.8386 0.0194 2.31%
2025-11-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8386 0.8386 0.8318 0.8318 0.0068 0.82%
2025-11-21 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8318 0.8318 0.8585 0.8585 -0.0267 -3.11%
2025-11-20 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8585 0.8585 0.8598 0.8598 -0.0013 -0.15%
2025-11-19 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8598 0.8598 0.8571 0.8571 0.0027 0.32%
2025-11-18 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8571 0.8571 0.8605 0.8605 -0.0034 -0.40%
2025-11-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8605 0.8605 0.8619 0.8619 -0.0014 -0.16%
2025-11-14 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8619 0.8619 0.8773 0.8773 -0.0154 -1.76%
2025-11-13 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8773 0.8773 0.8724 0.8724 0.0049 0.56%
2025-11-12 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8724 0.8724 0.8670 0.8670 0.0054 0.62%
2025-11-11 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8670 0.8670 0.8743 0.8743 -0.0073 -0.83%
2025-11-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8743 0.8743 0.8748 0.8748 -0.0005 -0.06%
2025-11-07 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8893 0.8893 -0.0145 -1.63%
2025-11-06 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8660 0.8660 0.0233 2.69%
2025-11-05 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8660 0.8660 0.8686 0.8686 -0.0026 -0.30%
2025-11-04 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8686 0.8686 0.8851 0.8851 -0.0165 -1.86%
2025-11-03 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.8803 0.8803 0.0048 0.55%
2025-10-31 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8803 0.8803 0.9086 0.9086 -0.0283 -3.11%
2025-10-30 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9342 0.9342 -0.0256 -2.74%
2025-10-29 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9261 0.9261 0.0081 0.87%
2025-10-28 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9261 0.9261 0.9279 0.9279 -0.0018 -0.19%
2025-10-27 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9279 0.9279 0.9020 0.9020 0.0259 2.87%
2025-10-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9020 0.9020 0.8749 0.8749 0.0271 3.10%
2025-10-23 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8749 0.8749 0.8941 0.8941 -0.0192 -2.15%
2025-10-22 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8943 0.8943 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8644 0.8644 0.0299 3.46%
2025-10-20 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8644 0.8644 0.8466 0.8466 0.0178 2.10%
2025-10-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8466 0.8466 0.8633 0.8633 -0.0167 -1.93%
2025-10-16 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8633 0.8633 0.8688 0.8688 -0.0055 -0.63%
2025-10-15 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8503 0.8503 0.0185 2.18%
2025-10-14 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8503 0.8503 0.8819 0.8819 -0.0316 -3.58%
2025-10-13 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8819 0.8819 0.8893 0.8893 -0.0074 -0.83%
2025-10-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8893 0.8893 0.9024 0.9024 -0.0131 -1.45%
2025-10-09 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9024 0.9024 0.9143 0.9143 -0.0119 -1.30%
2025-09-30 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9143 0.9143 0.9211 0.9211 -0.0068 -0.74%
2025-09-29 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9211 0.9211 0.9043 0.9043 0.0168 1.86%
2025-09-26 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9197 0.9197 -0.0154 -1.67%
2025-09-25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9130 0.9130 0.0067 0.73%
2025-09-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9130 0.9130 0.9194 0.9194 -0.0064 -0.70%
2025-09-23 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9194 0.9194 0.9170 0.9170 0.0024 0.26%
2025-09-22 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9170 0.9170 0.9145 0.9145 0.0025 0.27%
2025-09-19 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9145 0.9145 0.9123 0.9123 0.0022 0.24%
2025-09-18 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9173 0.9173 -0.0050 -0.55%
2025-09-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9173 0.9173 0.9153 0.9153 0.0020 0.22%
2025-09-16 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9153 0.9153 0.9146 0.9146 0.0007 0.08%
2025-09-15 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9146 0.9146 0.9241 0.9241 -0.0095 -1.03%
2025-09-12 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9355 0.9355 -0.0114 -1.22%
2025-09-11 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9355 0.9355 0.8901 0.8901 0.0454 5.10%
2025-09-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8721 0.8721 0.0180 2.06%
2025-09-09 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8803 0.8803 -0.0082 -0.93%
2025-09-08 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8803 0.8803 0.8981 0.8981 -0.0178 -1.98%
2025-09-05 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8609 0.8609 0.0372 4.32%
2025-09-04 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8609 0.8609 0.9081 0.9081 -0.0472 -5.20%
2025-09-03 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9081 0.9081 0.8940 0.8940 0.0141 1.58%
2025-09-02 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8940 0.8940 0.9213 0.9213 -0.0273 -2.96%
2025-09-01 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.9213 0.9213 0.8990 0.8990 0.0223 2.48%
2025-08-29 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.8915 0.8915 0.0075 0.84%
2025-08-28 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8607 0.8607 0.0308 3.58%
2025-08-27 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8607 0.8607 0.8668 0.8668 -0.0061 -0.70%
2025-08-26 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8668 0.8668 0.8661 0.8661 0.0007 0.08%
2025-08-25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8661 0.8661 0.8473 0.8473 0.0188 2.22%
2025-08-22 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8473 0.8473 0.8283 0.8283 0.0190 2.29%
2025-08-21 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8283 0.8283 0.8255 0.8255 0.0028 0.34%
2025-08-20 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8255 0.8255 0.8151 0.8151 0.0104 1.28%
2025-08-19 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8151 0.8151 0.8102 0.8102 0.0049 0.60%
2025-08-18 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8102 0.8102 0.7955 0.7955 0.0147 1.85%
2025-08-15 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7955 0.7955 0.7852 0.7852 0.0103 1.31%
2025-08-14 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7852 0.7852 0.7980 0.7980 -0.0128 -1.60%
2025-08-13 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7980 0.7980 0.7748 0.7748 0.0232 2.99%
2025-08-12 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7664 0.7664 0.0084 1.10%
2025-08-11 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7664 0.7664 0.7626 0.7626 0.0038 0.50%
2025-08-08 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7626 0.7626 0.7643 0.7643 -0.0017 -0.22%
2025-08-07 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7643 0.7643 0.7653 0.7653 -0.0010 -0.13%
2025-08-06 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7653 0.7653 0.7521 0.7521 0.0132 1.76%
2025-08-05 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7521 0.7521 0.7493 0.7493 0.0028 0.37%
2025-08-04 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7493 0.7493 0.7468 0.7468 0.0025 0.33%
2025-08-01 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7468 0.7468 0.7514 0.7514 -0.0046 -0.61%
2025-07-31 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7514 0.7514 0.7607 0.7607 -0.0093 -1.22%
2025-07-30 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7607 0.7607 0.7700 0.7700 -0.0093 -1.21%
2025-07-29 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7700 0.7700 0.7582 0.7582 0.0118 1.56%
2025-07-28 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7582 0.7582 0.7475 0.7475 0.0107 1.43%
2025-07-25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7475 0.7475 0.7535 0.7535 -0.0060 -0.80%
2025-07-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7535 0.7535 0.7515 0.7515 0.0020 0.27%
2025-07-23 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7515 0.7515 0.7571 0.7571 -0.0056 -0.74%
2025-07-22 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7571 0.7571 0.7550 0.7550 0.0021 0.28%
2025-07-21 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7550 0.7550 0.7435 0.7435 0.0115 1.55%
2025-07-18 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7435 0.7435 0.7474 0.7474 -0.0039 -0.52%
2025-07-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7474 0.7474 0.7386 0.7386 0.0088 1.19%
2025-07-16 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7386 0.7386 0.7398 0.7398 -0.0012 -0.16%
2025-07-15 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7398 0.7398 0.7401 0.7401 -0.0003 -0.04%
2025-07-14 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7401 0.7401 0.7377 0.7377 0.0024 0.33%
2025-07-11 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7377 0.7377 0.7369 0.7369 0.0008 0.11%
2025-07-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7369 0.7369 0.7486 0.7486 -0.0117 -1.56%
2025-07-09 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7486 0.7486 0.7371 0.7371 0.0115 1.56%
2025-07-08 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7371 0.7371 0.7366 0.7366 0.0005 0.07%
2025-07-07 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7366 0.7366 0.7370 0.7370 -0.0004 -0.05%
2025-07-04 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7370 0.7370 0.7369 0.7369 0.0001 0.01%
2025-07-03 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7369 0.7369 0.7278 0.7278 0.0091 1.25%
2025-07-02 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7278 0.7278 0.7320 0.7320 -0.0042 -0.57%
2025-07-01 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7320 0.7320 0.7286 0.7286 0.0034 0.47%
2025-06-30 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7286 0.7286 0.7204 0.7204 0.0082 1.14%
2025-06-27 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7204 0.7204 0.7192 0.7192 0.0012 0.17%
2025-06-26 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7192 0.7192 0.7209 0.7209 -0.0017 -0.24%
2025-06-25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7209 0.7209 0.7233 0.7233 -0.0024 -0.33%
2025-06-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7157 0.7157 0.0076 1.06%
2025-06-23 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7157 0.7157 0.7111 0.7111 0.0046 0.65%
2025-06-20 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7111 0.7111 0.7118 0.7118 -0.0007 -0.10%
2025-06-19 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7118 0.7118 0.7277 0.7277 -0.0159 -2.18%
2025-06-18 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7277 0.7277 0.7331 0.7331 -0.0054 -0.74%
2025-06-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7453 0.7453 -0.0122 -1.64%
2025-06-16 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7453 0.7453 0.7439 0.7439 0.0014 0.19%
2025-06-13 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7439 0.7439 0.7492 0.7492 -0.0053 -0.71%
2025-06-12 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7492 0.7492 0.7439 0.7439 0.0053 0.71%
2025-06-11 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7439 0.7439 0.7365 0.7365 0.0074 1.00%
2025-06-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7365 0.7365 0.7356 0.7356 0.0009 0.12%
2025-06-09 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7356 0.7356 0.7267 0.7267 0.0089 1.22%
2025-06-06 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7267 0.7267 0.7334 0.7334 -0.0067 -0.91%
2025-06-05 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7334 0.7334 0.7412 0.7412 -0.0078 -1.05%
2025-06-04 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7412 0.7412 0.7247 0.7247 0.0165 2.28%
2025-06-03 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7247 0.7247 0.7114 0.7114 0.0133 1.87%
2025-05-30 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7114 0.7114 0.7189 0.7189 -0.0075 -1.04%
2025-05-29 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7189 0.7189 0.7156 0.7156 0.0033 0.46%
2025-05-28 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7156 0.7156 0.7225 0.7225 -0.0069 -0.96%
2025-05-27 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7225 0.7225 0.7222 0.7222 0.0003 0.04%
2025-05-26 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7222 0.7222 0.7214 0.7214 0.0008 0.11%
2025-05-23 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7214 0.7214 0.7292 0.7292 -0.0078 -1.07%
2025-05-22 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7292 0.7292 0.7374 0.7374 -0.0082 -1.11%
2025-05-21 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7374 0.7374 0.7330 0.7330 0.0044 0.60%
2025-05-20 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7330 0.7330 0.7249 0.7249 0.0081 1.12%
2025-05-19 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7249 0.7249 0.7196 0.7196 0.0053 0.74%
2025-05-16 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7196 0.7196 0.7221 0.7221 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7221 0.7221 0.7253 0.7253 -0.0032 -0.44%
2025-05-14 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7247 0.7247 0.0006 0.08%
2025-05-13 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7247 0.7247 0.7243 0.7243 0.0004 0.06%
2025-05-12 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7243 0.7243 0.7244 0.7244 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7244 0.7244 0.7205 0.7205 0.0039 0.54%
2025-05-08 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7205 0.7205 0.7240 0.7240 -0.0035 -0.48%
2025-05-07 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7240 0.7240 0.7221 0.7221 0.0019 0.26%
2025-05-06 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7221 0.7221 0.7106 0.7106 0.0115 1.62%
2025-04-30 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7106 0.7106 0.0000 0.00%
2025-04-29 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7062 0.7062 0.0044 0.62%
2025-04-28 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.7064 0.7064 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7064 0.7064 0.7062 0.7062 0.0002 0.03%
2025-04-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.7010 0.7010 0.0052 0.74%
2025-04-23 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.6960 0.6960 0.0050 0.72%
2025-04-22 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6939 0.6939 0.0021 0.30%
2025-04-21 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6939 0.6939 0.6886 0.6886 0.0053 0.77%
2025-04-18 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6886 0.6886 0.6896 0.6896 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6896 0.6896 0.6892 0.6892 0.0004 0.06%
2025-04-16 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6892 0.6892 0.6900 0.6900 -0.0008 -0.12%
2025-04-15 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6900 0.6900 0.6883 0.6883 0.0017 0.25%
2025-04-14 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6883 0.6883 0.6793 0.6793 0.0090 1.32%
2025-04-11 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6793 0.6793 0.6751 0.6751 0.0042 0.62%
2025-04-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6751 0.6751 0.6680 0.6680 0.0071 1.06%
2025-04-09 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6680 0.6680 0.6561 0.6561 0.0119 1.81%
2025-04-08 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6561 0.6561 0.6490 0.6490 0.0071 1.09%
2025-04-07 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6490 0.6490 0.7045 0.7045 -0.0555 -7.88%
2025-04-03 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7045 0.7045 0.7101 0.7101 -0.0056 -0.79%
2025-04-02 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7101 0.7101 0.7119 0.7119 -0.0018 -0.25%
2025-04-01 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7103 0.7103 0.0016 0.23%
2025-03-31 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7139 0.7139 -0.0036 -0.50%
2025-03-28 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7139 0.7139 0.7185 0.7185 -0.0046 -0.64%
2025-03-27 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7185 0.7185 0.7118 0.7118 0.0067 0.94%
2025-03-26 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7118 0.7118 0.7087 0.7087 0.0031 0.44%
2025-03-25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7215 0.7215 -0.0128 -1.77%
2025-03-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7215 0.7215 0.7119 0.7119 0.0096 1.35%
2025-03-21 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7336 0.7336 -0.0217 -2.96%
2025-03-20 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7336 0.7336 0.7442 0.7442 -0.0106 -1.42%
2025-03-19 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7442 0.7442 0.7456 0.7456 -0.0014 -0.19%
2025-03-18 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7456 0.7456 0.7331 0.7331 0.0125 1.71%
2025-03-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7358 0.7358 -0.0027 -0.37%
2025-03-14 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7358 0.7358 0.7231 0.7231 0.0127 1.76%
2025-03-13 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7231 0.7231 0.7376 0.7376 -0.0145 -1.97%
2025-03-12 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7376 0.7376 0.7317 0.7317 0.0059 0.81%
2025-03-11 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7317 0.7317 0.7268 0.7268 0.0049 0.67%
2025-03-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7268 0.7268 0.7382 0.7382 -0.0114 -1.54%
2025-03-07 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7382 0.7382 0.7420 0.7420 -0.0038 -0.51%
2025-03-06 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7420 0.7420 0.7259 0.7259 0.0161 2.22%
2025-03-05 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7100 0.7100 0.0159 2.24%
2025-03-04 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7043 0.7043 0.0057 0.81%
2025-03-03 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7043 0.7043 0.7106 0.7106 -0.0063 -0.89%
2025-02-28 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7372 0.7372 -0.0266 -3.61%
2025-02-27 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7372 0.7372 0.7426 0.7426 -0.0054 -0.73%
2025-02-26 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7426 0.7426 0.7303 0.7303 0.0123 1.68%
2025-02-25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7303 0.7303 0.7363 0.7363 -0.0060 -0.81%
2025-02-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7363 0.7363 0.7395 0.7395 -0.0032 -0.43%
2025-02-21 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7395 0.7395 0.7149 0.7149 0.0246 3.44%
2025-02-20 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7149 0.7149 0.7195 0.7195 -0.0046 -0.64%
2025-02-19 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7195 0.7195 0.7079 0.7079 0.0116 1.64%
2025-02-18 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7184 0.7184 -0.0105 -1.46%
2025-02-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7184 0.7184 0.7103 0.7103 0.0081 1.14%
2025-02-14 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7077 0.7077 0.0026 0.37%
2025-02-13 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7077 0.7077 0.7288 0.7288 -0.0211 -2.90%
2025-02-12 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7288 0.7288 0.7230 0.7230 0.0058 0.80%
2025-02-11 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7230 0.7230 0.7271 0.7271 -0.0041 -0.56%
2025-02-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7271 0.7271 0.7191 0.7191 0.0080 1.11%
2025-02-07 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7191 0.7191 0.7158 0.7158 0.0033 0.46%
2025-02-06 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7158 0.7158 0.7010 0.7010 0.0148 2.11%
2025-02-05 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.6956 0.6956 0.0054 0.78%
2025-01-27 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.7110 0.7110 -0.0154 -2.17%
2025-01-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7110 0.7110 0.6993 0.6993 0.0117 1.67%
2025-01-23 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.7143 0.7143 -0.0150 -2.10%
2025-01-22 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7143 0.7143 0.7182 0.7182 -0.0039 -0.54%
2025-01-21 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7182 0.7182 0.7084 0.7084 0.0098 1.38%
2025-01-20 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7084 0.7084 0.7039 0.7039 0.0045 0.64%
2025-01-17 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7039 0.7039 0.6968 0.6968 0.0071 1.02%
2025-01-16 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6968 0.6968 0.6960 0.6960 0.0008 0.11%
2025-01-15 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6950 0.6950 0.0010 0.14%
2025-01-14 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6950 0.6950 0.6803 0.6803 0.0147 2.16%
2025-01-13 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6803 0.6803 0.6839 0.6839 -0.0036 -0.53%
2025-01-10 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6839 0.6839 0.6940 0.6940 -0.0101 -1.46%
2025-01-09 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6940 0.6940 0.6916 0.6916 0.0024 0.35%
2025-01-08 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6916 0.6916 0.6865 0.6865 0.0051 0.74%
2025-01-07 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6865 0.6865 0.6736 0.6736 0.0129 1.92%
2025-01-06 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6736 0.6736 0.6779 0.6779 -0.0043 -0.63%
2025-01-03 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6779 0.6779 0.6830 0.6830 -0.0051 -0.75%
2025-01-02 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6830 0.6830 0.6952 0.6952 -0.0122 -1.75%
2024-12-31 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.6952 0.6952 0.7141 0.7141 -0.0189 -2.65%
2024-12-26 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7212 0.7212 0.7087 0.7087 0.0125 1.76%
2024-12-25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7102 0.7102 -0.0015 -0.21%
2024-12-24 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7005 0.7005 0.0097 1.38%
2024-12-23 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7005 0.7005 0.7068 0.7068 -0.0063 -0.89%
2024-12-20 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.7068 0.7068 0.7051 0.7051 0.0017 0.24%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工业有色 1.4806 2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.5449 2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.5372 2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0572 2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0558 2.34%
创新药WJ 1.5815 1.83%
航天航空ETF 1.2667 1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7988 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3801 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3787 1.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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