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万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询(015611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8852 -0.0051 -0.57% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8999 0.0147 1.6628%

累计净值：0.8852
成立日期：2022-08-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7480亿
最近资产：4.43亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾束金伟

近一周万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8987	0.8987	0.8852	0.8852	0.0135	1.53%
2025-12-18	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8852	0.8852	0.8903	0.8903	-0.0051	-0.57%
2025-12-17	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8903	0.8903	0.8667	0.8667	0.0236	2.72%
2025-12-16	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8667	0.8667	0.8814	0.8814	-0.0147	-1.67%
2025-12-15	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.8814	0.8814	0.8899	0.8899	-0.0085	-0.96%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	1.4806	2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.5449	2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.5372	2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0572	2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0558	2.34%
创新药WJ	1.5815	1.83%
航天航空ETF	1.2667	1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7988	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3801	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3787	1.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.99%
格林创新成长混合A	0.7438	2.98%
格林创新成长混合C	0.7051	2.98%
华宝大健康混合A	2.4588	2.96%