金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家惠利债券A - 基金主页(代码:016421)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0695 -0.0008 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0694 0.0023 0.2165%

累计净值：1.0695
成立日期：2022-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1885亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.48%	-0.17%	-0.55%	0.30%	4.28%	7.30%	6.94%	6.95%
同类排名	539/1194	856/1426	794/1413	665/1370	567/1183	756/992	637/821	-

万家惠利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002056	横店东磁	0.0000	0.19%	3.95%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.19%	3.36%
600710	苏美达	0.0000	0.17%	0.47%
002396	星网锐捷	0.0000	0.16%	2.47%
600031	三一重工	0.0000	0.16%	1.49%
002299	圣农发展	0.0000	0.15%	-0.87%
600489	中金黄金	0.0000	0.15%	3.38%
601668	中国建筑	0.0000	0.15%	0.58%
600096	云天化	0.0000	0.14%	2.99%
688322	奥比中光-	0.0000	0.14%	1.97%

万家惠利债券A(016421)基金档案

基金代码	016421	基金简称	万家惠利债券A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	章恒陈奕雯张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.50亿元	最近份额	3.1885亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%