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万家惠利债券A - 基金主页(代码:016421)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9966 0.0014 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0010 -0.0013 -0.1287%

累计净值：0.9966
成立日期：2022-10-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	0.17%	1.47%	-0.01%	-0.53%	-	-	-0.34%
同类排名	874/1115	439/1148	544/1143	889/1106	541/974	0/793	0/604	-

万家惠利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600163	中闽能源	41.0000	0.36%	-1.12%
000977	浪潮信息	2.1100	0.14%	-4.98%
002050	三花智控	2.3800	0.14%	-3.83%
002261	拓维信息	4.7000	0.14%	-2.22%
300213	佳讯飞鸿	9.8000	0.14%	2.80%
300308	中际旭创	0.6300	0.14%	-1.55%
300394	天孚通信	0.7500	0.14%	-3.45%
300709	精研科技	2.3000	0.14%	-4.66%
600418	江淮汽车	4.2600	0.14%	0.69%
688169	石头科技	0.2500	0.14%	-0.15%

万家惠利债券A(016421)基金档案

基金代码	016421	基金简称	万家惠利债券A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型
基金经理	章恒陈奕雯张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%