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万家惠利债券A基金净值查询(016421)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0010 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0016 0.1554%

累计净值：1.0010
成立日期：2022-10-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

近一月万家惠利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家惠利债券A(016421)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016421	万家惠利债券A	1.0010	1.0010	1.0006	1.0006	0.0004	0.04%
2024-04-25	016421	万家惠利债券A	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	016421	万家惠利债券A	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2024-04-23	016421	万家惠利债券A	1.0006	1.0006	1.0015	1.0015	-0.0009	-0.09%
2024-04-22	016421	万家惠利债券A	1.0015	1.0015	1.0025	1.0025	-0.0010	-0.10%
2024-04-19	016421	万家惠利债券A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2024-04-18	016421	万家惠利债券A	1.0023	1.0023	1.0018	1.0018	0.0005	0.05%
2024-04-17	016421	万家惠利债券A	1.0018	1.0018	0.9994	0.9994	0.0024	0.24%
2024-04-16	016421	万家惠利债券A	0.9994	0.9994	1.0010	1.0010	-0.0016	-0.16%
2024-04-15	016421	万家惠利债券A	1.0010	1.0010	0.9998	0.9998	0.0012	0.12%

2024-04-12	016421	万家惠利债券A	0.9998	0.9998	0.9994	0.9994	0.0004	0.04%
2024-04-11	016421	万家惠利债券A	0.9994	0.9994	0.9984	0.9984	0.0010	0.10%
2024-04-10	016421	万家惠利债券A	0.9984	0.9984	0.9987	0.9987	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	016421	万家惠利债券A	0.9987	0.9987	0.9985	0.9985	0.0002	0.02%
2024-04-08	016421	万家惠利债券A	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	-0.0001	-0.01%
2024-04-03	016421	万家惠利债券A	0.9986	0.9986	0.9982	0.9982	0.0004	0.04%
2024-04-02	016421	万家惠利债券A	0.9982	0.9982	0.9982	0.9982	0.0000	0.00%
2024-04-01	016421	万家惠利债券A	0.9982	0.9982	0.9971	0.9971	0.0011	0.11%
2024-03-29	016421	万家惠利债券A	0.9971	0.9971	0.9954	0.9954	0.0017	0.17%
2024-03-28	016421	万家惠利债券A	0.9954	0.9954	0.9943	0.9943	0.0011	0.11%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家新兴蓝筹	2.3059	5.09%
社会责任定开	1.8993	5.05%
社会责任C	1.8539	5.05%
万家价值优势一年持有期混合	1.3431	4.97%
万家洞见进取混合发起式A	0.8737	4.95%
万家和谐增长混合A	1.5528	4.95%
万家洞见进取混合发起式C	0.8680	4.94%
万家臻选混合	2.4713	4.92%
万家人工智能混合A	2.1222	4.81%
万家汽车新趋势混合A	1.8811	4.73%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%