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万家惠利债券A基金净值查询(016421)

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今天最新净值 1.0010 0.0004 0.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0016 0.1554%
  • 累计净值：1.0010
  • 成立日期：2022-10-25
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  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒 陈奕雯 张永强
近一年万家惠利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家惠利债券A(016421)基金累计收益率-0.53%
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2024-04-25 016421 万家惠利债券A 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 016421 万家惠利债券A 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2024-04-23 016421 万家惠利债券A 1.0006 1.0006 1.0015 1.0015 -0.0009 -0.09%
2024-04-22 016421 万家惠利债券A 1.0015 1.0015 1.0025 1.0025 -0.0010 -0.10%
2024-04-19 016421 万家惠利债券A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2024-04-18 016421 万家惠利债券A 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2024-04-17 016421 万家惠利债券A 1.0018 1.0018 0.9994 0.9994 0.0024 0.24%
2024-04-16 016421 万家惠利债券A 0.9994 0.9994 1.0010 1.0010 -0.0016 -0.16%
2024-04-15 016421 万家惠利债券A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12%
2024-04-12 016421 万家惠利债券A 0.9998 0.9998 0.9994 0.9994 0.0004 0.04%
2024-04-11 016421 万家惠利债券A 0.9994 0.9994 0.9984 0.9984 0.0010 0.10%
2024-04-10 016421 万家惠利债券A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 016421 万家惠利债券A 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2024-04-08 016421 万家惠利债券A 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
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2024-03-07 016421 万家惠利债券A 0.9933 0.9933 0.9947 0.9947 -0.0014 -0.14%
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2024-02-02 016421 万家惠利债券A 0.9794 0.9794 0.9816 0.9816 -0.0022 -0.22%
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2023-11-09 016421 万家惠利债券A 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
2023-11-08 016421 万家惠利债券A 1.0003 1.0003 0.9995 0.9995 0.0008 0.08%
2023-11-07 016421 万家惠利债券A 0.9995 0.9995 0.9983 0.9983 0.0012 0.12%
2023-11-06 016421 万家惠利债券A 0.9983 0.9983 0.9954 0.9954 0.0029 0.29%
2023-11-03 016421 万家惠利债券A 0.9954 0.9954 0.9934 0.9934 0.0020 0.20%
2023-11-02 016421 万家惠利债券A 0.9934 0.9934 0.9943 0.9943 -0.0009 -0.09%
2023-11-01 016421 万家惠利债券A 0.9943 0.9943 0.9947 0.9947 -0.0004 -0.04%
2023-10-31 016421 万家惠利债券A 0.9947 0.9947 0.9954 0.9954 -0.0007 -0.07%
2023-10-30 016421 万家惠利债券A 0.9954 0.9954 0.9937 0.9937 0.0017 0.17%
2023-10-27 016421 万家惠利债券A 0.9937 0.9937 0.9922 0.9922 0.0015 0.15%
2023-10-26 016421 万家惠利债券A 0.9922 0.9922 0.9905 0.9905 0.0017 0.17%
2023-10-25 016421 万家惠利债券A 0.9905 0.9905 0.9897 0.9897 0.0008 0.08%
2023-10-24 016421 万家惠利债券A 0.9897 0.9897 0.9880 0.9880 0.0017 0.17%
2023-10-23 016421 万家惠利债券A 0.9880 0.9880 0.9900 0.9900 -0.0020 -0.20%
2023-10-20 016421 万家惠利债券A 0.9900 0.9900 0.9922 0.9922 -0.0022 -0.22%
2023-10-19 016421 万家惠利债券A 0.9922 0.9922 0.9931 0.9931 -0.0009 -0.09%
2023-10-18 016421 万家惠利债券A 0.9931 0.9931 0.9952 0.9952 -0.0021 -0.21%
2023-10-17 016421 万家惠利债券A 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2023-10-16 016421 万家惠利债券A 0.9954 0.9954 0.9969 0.9969 -0.0015 -0.15%
2023-10-13 016421 万家惠利债券A 0.9969 0.9969 0.9979 0.9979 -0.0010 -0.10%
2023-10-12 016421 万家惠利债券A 0.9979 0.9979 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06%
2023-10-11 016421 万家惠利债券A 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2023-10-10 016421 万家惠利债券A 0.9977 0.9977 0.9979 0.9979 -0.0002 -0.02%
2023-10-09 016421 万家惠利债券A 0.9979 0.9979 0.9972 0.9972 0.0007 0.07%
2023-09-28 016421 万家惠利债券A 0.9972 0.9972 0.9960 0.9960 0.0012 0.12%
2023-09-27 016421 万家惠利债券A 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2023-09-26 016421 万家惠利债券A 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
2023-09-25 016421 万家惠利债券A 0.9957 0.9957 0.9968 0.9968 -0.0011 -0.11%
2023-09-22 016421 万家惠利债券A 0.9968 0.9968 0.9936 0.9936 0.0032 0.32%
2023-09-21 016421 万家惠利债券A 0.9936 0.9936 0.9941 0.9941 -0.0005 -0.05%
2023-09-20 016421 万家惠利债券A 0.9941 0.9941 0.9947 0.9947 -0.0006 -0.06%
2023-09-19 016421 万家惠利债券A 0.9947 0.9947 0.9957 0.9957 -0.0010 -0.10%
2023-09-18 016421 万家惠利债券A 0.9957 0.9957 0.9964 0.9964 -0.0007 -0.07%
2023-09-15 016421 万家惠利债券A 0.9964 0.9964 0.9973 0.9973 -0.0009 -0.09%
2023-09-14 016421 万家惠利债券A 0.9973 0.9973 0.9982 0.9982 -0.0009 -0.09%
2023-09-13 016421 万家惠利债券A 0.9982 0.9982 1.0001 1.0001 -0.0019 -0.19%
2023-09-12 016421 万家惠利债券A 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2023-09-11 016421 万家惠利债券A 1.0006 1.0006 0.9992 0.9992 0.0014 0.14%
2023-09-08 016421 万家惠利债券A 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2023-09-07 016421 万家惠利债券A 0.9996 0.9996 1.0019 1.0019 -0.0023 -0.23%
2023-09-06 016421 万家惠利债券A 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2023-09-05 016421 万家惠利债券A 1.0020 1.0020 1.0032 1.0032 -0.0012 -0.12%
2023-09-04 016421 万家惠利债券A 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2023-09-01 016421 万家惠利债券A 1.0023 1.0023 1.0033 1.0033 -0.0010 -0.10%
2023-08-31 016421 万家惠利债券A 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2023-08-30 016421 万家惠利债券A 1.0036 1.0036 1.0019 1.0019 0.0017 0.17%
2023-08-29 016421 万家惠利债券A 1.0019 1.0019 0.9994 0.9994 0.0025 0.25%
2023-08-28 016421 万家惠利债券A 0.9994 0.9994 0.9984 0.9984 0.0010 0.10%
2023-08-25 016421 万家惠利债券A 0.9984 0.9984 1.0010 1.0010 -0.0026 -0.26%
2023-08-24 016421 万家惠利债券A 1.0010 1.0010 0.9999 0.9999 0.0011 0.11%
2023-08-23 016421 万家惠利债券A 0.9999 0.9999 1.0017 1.0017 -0.0018 -0.18%
2023-08-22 016421 万家惠利债券A 1.0017 1.0017 1.0004 1.0004 0.0013 0.13%
2023-08-21 016421 万家惠利债券A 1.0004 1.0004 1.0012 1.0012 -0.0008 -0.08%
2023-08-18 016421 万家惠利债券A 1.0012 1.0012 1.0030 1.0030 -0.0018 -0.18%
2023-08-17 016421 万家惠利债券A 1.0030 1.0030 1.0015 1.0015 0.0015 0.15%
2023-08-16 016421 万家惠利债券A 1.0015 1.0015 1.0025 1.0025 -0.0010 -0.10%
2023-08-15 016421 万家惠利债券A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2023-08-14 016421 万家惠利债券A 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07%
2023-08-11 016421 万家惠利债券A 1.0020 1.0020 1.0039 1.0039 -0.0019 -0.19%
2023-08-10 016421 万家惠利债券A 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
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2023-08-03 016421 万家惠利债券A 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
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2023-07-31 016421 万家惠利债券A 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
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2023-07-11 016421 万家惠利债券A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
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2023-07-05 016421 万家惠利债券A 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2023-07-04 016421 万家惠利债券A 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2023-07-03 016421 万家惠利债券A 1.0093 1.0093 1.0077 1.0077 0.0016 0.16%
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2023-06-09 016421 万家惠利债券A 1.0044 1.0044 1.0031 1.0031 0.0013 0.13%
2023-06-08 016421 万家惠利债券A 1.0031 1.0031 1.0024 1.0024 0.0007 0.07%
2023-06-07 016421 万家惠利债券A 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.05%
2023-06-06 016421 万家惠利债券A 1.0029 1.0029 1.0058 1.0058 -0.0029 -0.29%
2023-06-05 016421 万家惠利债券A 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2023-06-02 016421 万家惠利债券A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
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2023-05-31 016421 万家惠利债券A 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2023-05-30 016421 万家惠利债券A 1.0083 1.0083 1.0094 1.0094 -0.0011 -0.11%
2023-05-29 016421 万家惠利债券A 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26%
2023-05-26 016421 万家惠利债券A 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2023-05-25 016421 万家惠利债券A 1.0062 1.0062 1.0049 1.0049 0.0013 0.13%
2023-05-24 016421 万家惠利债券A 1.0049 1.0049 1.0061 1.0061 -0.0012 -0.12%
2023-05-23 016421 万家惠利债券A 1.0061 1.0061 1.0086 1.0086 -0.0025 -0.25%
2023-05-22 016421 万家惠利债券A 1.0086 1.0086 1.0067 1.0067 0.0019 0.19%
2023-05-19 016421 万家惠利债券A 1.0067 1.0067 1.0071 1.0071 -0.0004 -0.04%
2023-05-18 016421 万家惠利债券A 1.0071 1.0071 1.0080 1.0080 -0.0009 -0.09%
2023-05-17 016421 万家惠利债券A 1.0080 1.0080 1.0068 1.0068 0.0012 0.12%
2023-05-16 016421 万家惠利债券A 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2023-05-15 016421 万家惠利债券A 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
2023-05-12 016421 万家惠利债券A 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2023-05-11 016421 万家惠利债券A 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2023-05-10 016421 万家惠利债券A 1.0066 1.0066 1.0081 1.0081 -0.0015 -0.15%
2023-05-09 016421 万家惠利债券A 1.0081 1.0081 1.0094 1.0094 -0.0013 -0.13%
2023-05-08 016421 万家惠利债券A 1.0094 1.0094 1.0064 1.0064 0.0030 0.30%
2023-05-05 016421 万家惠利债券A 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2023-05-04 016421 万家惠利债券A 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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