上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600163 | 中闽能源 | 26.2300 | 0.26% | 0.69% | 0.0018% |
| 600025 | 华能水电 | 5.7800 | 0.13% | 0.10% | 0.0001% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.5500 | 0.13% | 1.05% | 0.0014% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.1200 | 0.13% | -0.84% | -0.0011% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.2700 | 0.13% | 3.65% | 0.0047% |
| 600886 | 国投电力 | 3.6600 | 0.13% | -0.70% | -0.0009% |
| 601766 | 中国中车 | 8.2600 | 0.13% | -0.55% | -0.0007% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6.7000 | 0.13% | 4.62% | 0.0060% |
| 688036 | 传音控股 | 0.3400 | 0.13% | 2.53% | 0.0033% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.3500 | 0.12% | 12.62% | 0.0151% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 1.42% | 0.0297% | 8.35% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 0.04% | 0.16% |
| 2024-04-25 | -0.03% | -0.05% |
| 2024-04-24 | 0.03% | 0.09% |
| 2024-04-23 | -0.09% | -0.02% |
| 2024-04-22 | -0.10% | -0.12% |
| 2024-04-19 | 0.02% | -0.13% |
| 2024-04-18 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-04-17 | 0.24% | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |