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万家惠利债券A基金净值查询(016421)

今天最新净值 0.9966 0.0014 0.1400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9960 0.0017 0.1751%
  • 累计净值:0.9966
  • 成立日期:2022-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:章恒 陈奕雯 张永强
近一季万家惠利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家惠利债券A(016421)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016421 万家惠利债券A 0.9943 0.9943 0.9960 0.9960 -0.0017 -0.17%
2024-03-26 016421 万家惠利债券A 0.9960 0.9960 0.9964 0.9964 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 016421 万家惠利债券A 0.9964 0.9964 0.9975 0.9975 -0.0011 -0.11%
2024-03-22 016421 万家惠利债券A 0.9975 0.9975 0.9984 0.9984 -0.0009 -0.09%
2024-03-21 016421 万家惠利债券A 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 016421 万家惠利债券A 0.9986 0.9986 0.9983 0.9983 0.0003 0.03%
2024-03-19 016421 万家惠利债券A 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 016421 万家惠利债券A 0.9985 0.9985 0.9966 0.9966 0.0019 0.19%
2024-03-15 016421 万家惠利债券A 0.9966 0.9966 0.9952 0.9952 0.0014 0.14%
2024-03-14 016421 万家惠利债券A 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 016421 万家惠利债券A 0.9959 0.9959 0.9953 0.9953 0.0006 0.06%
2024-03-12 016421 万家惠利债券A 0.9953 0.9953 0.9958 0.9958 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 016421 万家惠利债券A 0.9958 0.9958 0.9949 0.9949 0.0009 0.09%
2024-03-08 016421 万家惠利债券A 0.9949 0.9949 0.9933 0.9933 0.0016 0.16%
2024-03-07 016421 万家惠利债券A 0.9933 0.9933 0.9947 0.9947 -0.0014 -0.14%
2024-03-06 016421 万家惠利债券A 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.05%
2024-03-05 016421 万家惠利债券A 0.9942 0.9942 0.9948 0.9948 -0.0006 -0.06%
2024-03-04 016421 万家惠利债券A 0.9948 0.9948 0.9935 0.9935 0.0013 0.13%
2024-03-01 016421 万家惠利债券A 0.9935 0.9935 0.9926 0.9926 0.0009 0.09%
2024-02-29 016421 万家惠利债券A 0.9926 0.9926 0.9894 0.9894 0.0032 0.32%
2024-02-28 016421 万家惠利债券A 0.9894 0.9894 0.9930 0.9930 -0.0036 -0.36%
2024-02-27 016421 万家惠利债券A 0.9930 0.9930 0.9906 0.9906 0.0024 0.24%
2024-02-26 016421 万家惠利债券A 0.9906 0.9906 0.9895 0.9895 0.0011 0.11%
2024-02-23 016421 万家惠利债券A 0.9895 0.9895 0.9879 0.9879 0.0016 0.16%
2024-02-22 016421 万家惠利债券A 0.9879 0.9879 0.9861 0.9861 0.0018 0.18%
2024-02-21 016421 万家惠利债券A 0.9861 0.9861 0.9857 0.9857 0.0004 0.04%
2024-02-20 016421 万家惠利债券A 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2024-02-19 016421 万家惠利债券A 0.9848 0.9848 0.9822 0.9822 0.0026 0.26%
2024-02-08 016421 万家惠利债券A 0.9822 0.9822 0.9793 0.9793 0.0029 0.30%
2024-02-07 016421 万家惠利债券A 0.9793 0.9793 0.9781 0.9781 0.0012 0.12%
2024-02-06 016421 万家惠利债券A 0.9781 0.9781 0.9761 0.9761 0.0020 0.20%
2024-02-05 016421 万家惠利债券A 0.9761 0.9761 0.9794 0.9794 -0.0033 -0.34%
2024-02-02 016421 万家惠利债券A 0.9794 0.9794 0.9816 0.9816 -0.0022 -0.22%
2024-02-01 016421 万家惠利债券A 0.9816 0.9816 0.9819 0.9819 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 016421 万家惠利债券A 0.9819 0.9819 0.9847 0.9847 -0.0028 -0.28%
2024-01-30 016421 万家惠利债券A 0.9847 0.9847 0.9860 0.9860 -0.0013 -0.13%
2024-01-29 016421 万家惠利债券A 0.9860 0.9860 0.9887 0.9887 -0.0027 -0.27%
2024-01-26 016421 万家惠利债券A 0.9887 0.9887 0.9897 0.9897 -0.0010 -0.10%
2024-01-25 016421 万家惠利债券A 0.9897 0.9897 0.9869 0.9869 0.0028 0.28%
2024-01-24 016421 万家惠利债券A 0.9869 0.9869 0.9865 0.9865 0.0004 0.04%
2024-01-23 016421 万家惠利债券A 0.9865 0.9865 0.9856 0.9856 0.0009 0.09%
2024-01-22 016421 万家惠利债券A 0.9856 0.9856 0.9897 0.9897 -0.0041 -0.41%
2024-01-19 016421 万家惠利债券A 0.9897 0.9897 0.9908 0.9908 -0.0011 -0.11%
2024-01-18 016421 万家惠利债券A 0.9908 0.9908 0.9900 0.9900 0.0008 0.08%
2024-01-17 016421 万家惠利债券A 0.9900 0.9900 0.9923 0.9923 -0.0023 -0.23%
2024-01-16 016421 万家惠利债券A 0.9923 0.9923 0.9926 0.9926 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 016421 万家惠利债券A 0.9926 0.9926 0.9926 0.9926 0.0000 0.00%
2024-01-12 016421 万家惠利债券A 0.9926 0.9926 0.9938 0.9938 -0.0012 -0.12%
2024-01-11 016421 万家惠利债券A 0.9938 0.9938 0.9919 0.9919 0.0019 0.19%
2024-01-10 016421 万家惠利债券A 0.9919 0.9919 0.9932 0.9932 -0.0013 -0.13%
2024-01-09 016421 万家惠利债券A 0.9932 0.9932 0.9921 0.9921 0.0011 0.11%
2024-01-08 016421 万家惠利债券A 0.9921 0.9921 0.9939 0.9939 -0.0018 -0.18%
2024-01-05 016421 万家惠利债券A 0.9939 0.9939 0.9958 0.9958 -0.0019 -0.19%
2024-01-04 016421 万家惠利债券A 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 016421 万家惠利债券A 0.9961 0.9961 0.9977 0.9977 -0.0016 -0.16%
2024-01-02 016421 万家惠利债券A 0.9977 0.9977 0.9990 0.9990 -0.0013 -0.13%
2023-12-29 016421 万家惠利债券A 0.9990 0.9990 0.9966 0.9966 0.0024 0.24%
2023-12-28 016421 万家惠利债券A 0.9966 0.9966 0.9953 0.9953 0.0013 0.13%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
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