万家惠利债券A基金净值查询(016421)

今天最新净值 1.0995 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 0.0001 0.0092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：2022-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1885亿
最近资产：3.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

近一季万家惠利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家惠利债券A(016421)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016421	万家惠利债券A	1.1011	1.1011	1.0995	1.0995	0.0016	0.15%
2026-09-15	016421	万家惠利债券A	1.0995	1.0995	1.1005	1.1005	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016421	万家惠利债券A	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%
2026-09-11	016421	万家惠利债券A	1.0999	1.0999	1.1026	1.1026	-0.0027	-0.24%
2026-09-10	016421	万家惠利债券A	1.1026	1.1026	1.1044	1.1044	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016421	万家惠利债券A	1.1044	1.1044	1.1038	1.1038	0.0006	0.05%
2026-09-08	016421	万家惠利债券A	1.1038	1.1038	1.1029	1.1029	0.0009	0.08%
2026-09-07	016421	万家惠利债券A	1.1029	1.1029	1.1021	1.1021	0.0008	0.07%
2026-09-04	016421	万家惠利债券A	1.1021	1.1021	1.1028	1.1028	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	016421	万家惠利债券A	1.1028	1.1028	1.1022	1.1022	0.0006	0.05%

2026-09-02	016421	万家惠利债券A	1.1022	1.1022	1.1050	1.1050	-0.0028	-0.25%
2026-09-01	016421	万家惠利债券A	1.1050	1.1050	1.1055	1.1055	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	016421	万家惠利债券A	1.1055	1.1055	1.1053	1.1053	0.0002	0.02%
2026-08-28	016421	万家惠利债券A	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-08-27	016421	万家惠利债券A	1.1052	1.1052	1.1030	1.1030	0.0022	0.20%
2026-08-26	016421	万家惠利债券A	1.1030	1.1030	1.1025	1.1025	0.0005	0.05%
2026-08-25	016421	万家惠利债券A	1.1025	1.1025	1.1016	1.1016	0.0009	0.08%
2026-08-24	016421	万家惠利债券A	1.1016	1.1016	1.1035	1.1035	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	016421	万家惠利债券A	1.1035	1.1035	1.1038	1.1038	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016421	万家惠利债券A	1.1038	1.1038	1.1021	1.1021	0.0017	0.15%
2026-08-19	016421	万家惠利债券A	1.1021	1.1021	1.1081	1.1081	-0.0060	-0.54%
2026-08-18	016421	万家惠利债券A	1.1081	1.1081	1.1079	1.1079	0.0002	0.02%
2026-08-17	016421	万家惠利债券A	1.1079	1.1079	1.1041	1.1041	0.0038	0.34%
2026-08-14	016421	万家惠利债券A	1.1041	1.1041	1.1033	1.1033	0.0008	0.07%
2026-08-13	016421	万家惠利债券A	1.1033	1.1033	1.1054	1.1054	-0.0021	-0.19%

2026-08-12	016421	万家惠利债券A	1.1054	1.1054	1.1041	1.1041	0.0013	0.12%
2026-08-11	016421	万家惠利债券A	1.1041	1.1041	1.1060	1.1060	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	016421	万家惠利债券A	1.1060	1.1060	1.1047	1.1047	0.0013	0.12%
2026-08-07	016421	万家惠利债券A	1.1047	1.1047	1.1024	1.1024	0.0023	0.21%
2026-08-06	016421	万家惠利债券A	1.1024	1.1024	1.1018	1.1018	0.0006	0.05%
2026-08-05	016421	万家惠利债券A	1.1018	1.1018	1.0978	1.0978	0.0040	0.36%
2026-08-04	016421	万家惠利债券A	1.0978	1.0978	1.0948	1.0948	0.0030	0.27%
2026-08-03	016421	万家惠利债券A	1.0948	1.0948	1.0952	1.0952	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	016421	万家惠利债券A	1.0952	1.0952	1.0925	1.0925	0.0027	0.25%
2026-07-30	016421	万家惠利债券A	1.0925	1.0925	1.0946	1.0946	-0.0021	-0.19%
2026-07-29	016421	万家惠利债券A	1.0946	1.0946	1.0923	1.0923	0.0023	0.21%
2026-07-28	016421	万家惠利债券A	1.0923	1.0923	1.0960	1.0960	-0.0037	-0.34%
2026-07-27	016421	万家惠利债券A	1.0960	1.0960	1.0909	1.0909	0.0051	0.47%
2026-07-24	016421	万家惠利债券A	1.0909	1.0909	1.0950	1.0950	-0.0041	-0.37%
2026-07-23	016421	万家惠利债券A	1.0950	1.0950	1.0936	1.0936	0.0014	0.13%
2026-07-22	016421	万家惠利债券A	1.0936	1.0936	1.0941	1.0941	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	016421	万家惠利债券A	1.0941	1.0941	1.0893	1.0893	0.0048	0.44%
2026-07-20	016421	万家惠利债券A	1.0893	1.0893	1.0900	1.0900	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	016421	万家惠利债券A	1.0900	1.0900	1.0977	1.0977	-0.0077	-0.70%
2026-07-16	016421	万家惠利债券A	1.0977	1.0977	1.1006	1.1006	-0.0029	-0.26%
2026-07-15	016421	万家惠利债券A	1.1006	1.1006	1.1012	1.1012	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	016421	万家惠利债券A	1.1012	1.1012	1.0964	1.0964	0.0048	0.44%
2026-07-13	016421	万家惠利债券A	1.0964	1.0964	1.1024	1.1024	-0.0060	-0.54%
2026-07-10	016421	万家惠利债券A	1.1024	1.1024	1.1037	1.1037	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	016421	万家惠利债券A	1.1037	1.1037	1.1012	1.1012	0.0025	0.23%
2026-07-08	016421	万家惠利债券A	1.1012	1.1012	1.1024	1.1024	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	016421	万家惠利债券A	1.1024	1.1024	1.1058	1.1058	-0.0034	-0.31%
2026-07-06	016421	万家惠利债券A	1.1058	1.1058	1.1061	1.1061	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	016421	万家惠利债券A	1.1061	1.1061	1.1045	1.1045	0.0016	0.14%
2026-07-02	016421	万家惠利债券A	1.1045	1.1045	1.1083	1.1083	-0.0038	-0.34%
2026-07-01	016421	万家惠利债券A	1.1083	1.1083	1.1077	1.1077	0.0006	0.05%
2026-06-30	016421	万家惠利债券A	1.1077	1.1077	1.1046	1.1046	0.0031	0.28%
2026-06-29	016421	万家惠利债券A	1.1046	1.1046	1.1041	1.1041	0.0005	0.05%
2026-06-26	016421	万家惠利债券A	1.1041	1.1041	1.1097	1.1097	-0.0056	-0.50%
2026-06-25	016421	万家惠利债券A	1.1097	1.1097	1.1089	1.1089	0.0008	0.07%
2026-06-24	016421	万家惠利债券A	1.1089	1.1089	1.1067	1.1067	0.0022	0.20%
2026-06-23	016421	万家惠利债券A	1.1067	1.1067	1.1116	1.1116	-0.0049	-0.44%
2026-06-22	016421	万家惠利债券A	1.1116	1.1116	1.1084	1.1084	0.0032	0.29%
2026-06-18	016421	万家惠利债券A	1.1084	1.1084	1.1078	1.1078	0.0006	0.05%
2026-06-17	016421	万家惠利债券A	1.1078	1.1078	1.1059	1.1059	0.0019	0.17%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
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