万家惠利债券A基金净值查询(016421)
今天最新净值
0.9966
0.0014 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0022
0.0016 0.1554%
- 累计净值：0.9966
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：章恒 陈奕雯 张永强
近一周,万家惠利债券A(016421)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016421 |
万家惠利债券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
016421 |
万家惠利债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
016421 |
万家惠利债券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
016421 |
万家惠利债券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
016421 |
万家惠利债券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0010 |
-0.10% |
