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万家惠利债券A基金净值查询(016421)

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今天最新净值 1.1001 -0.0010 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 0.0001 0.0092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1001
成立日期：2022-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1885亿
最近资产：3.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

近一周万家惠利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家惠利债券A(016421)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016421	万家惠利债券A	1.1001	1.1001	1.1011	1.1011	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	016421	万家惠利债券A	1.1011	1.1011	1.0995	1.0995	0.0016	0.15%
2026-09-15	016421	万家惠利债券A	1.0995	1.0995	1.1005	1.1005	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016421	万家惠利债券A	1.1005	1.1005	1.0999	1.0999	0.0006	0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%