| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.35% | 0.03% | 0.17% | 0.49% | 2.22% | 4.72% | 7.65% | 11.60% |
| 同类排名 | 2982/3093 | 318/3177 | 2982/3140 | 2963/3059 | 2564/2721 | 2122/2345 | 1831/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0038元 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0221元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0077元 |
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0285元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时A | 2.7328 | 2.75% |
| 万家新利 | 2.1672 | 2.68% |
| 万家精选A | 1.9290 | 2.65% |
| 300成长ETF | 0.7644 | 2.07% |
| 万家50 | 2.4403 | 2.07% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7990 | 1.95% |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.8007 | 1.94% |
| 万家 180 | 0.9103 | 1.91% |
| 万家沪深300指数增强A | 1.1903 | 1.77% |
| 万家沪深300指数增强C | 1.4797 | 1.75% |
