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万家民安增利12个月定开债A - 基金主页(代码:007488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0002 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1281
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8724亿
最近资产：80.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.35%	0.02%	0.19%	0.98%	-0.96%	0.58%	2.79%	16.05%
同类排名	2486/2488	1543/2520	2027/3256	151/3246	2448/2453	2132/2168	1694/1723	-

万家民安增利12个月定开债A(007488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0001	-0.01%
2026-09-16	1.0002	0.01%
2026-09-15	1.0001	0.00%
2026-09-14	1.0001	0.01%
2026-09-11	1.0000	0.00%
2026-09-10	1.0000	0.00%

万家民安增利12个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0073元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0055元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0056元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0038元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0124元

万家民安增利12个月定开债A(007488)基金档案

基金代码	007488	基金简称	万家民安增利12个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	80.12亿	最近份额	79.8724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%