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万家民安增利12个月定开债A基金净值查询(007488)

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今天最新净值 1.0137 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8724亿
最近资产：10.13亿元
基金公司：万家基金
基金经理：侯慧娣郅元陈奕雯谷丹青

近一周万家民安增利12个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家民安增利12个月定开债A(007488)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0137	1.1416	1.0136	1.1415	0.0001	0.01%
2025-12-25	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0136	1.1415	1.0136	1.1415	0.0000	0.00%
2025-12-24	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0136	1.1415	1.0136	1.1415	0.0000	0.00%
2025-12-23	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0136	1.1415	1.0135	1.1414	0.0001	0.01%
2025-12-22	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0135	1.1414	1.0134	1.1413	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	1.5645	3.50%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.6272	3.29%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6190	3.28%
万家战略发展产业混合A	1.3159	2.69%
万家战略发展产业混合C	1.2838	2.69%
万家引擎	3.1895	2.19%
万家国证新能源车电池指数发起式A	1.2582	2.15%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.2533	2.15%
万家研究领航混合A	1.1799	1.25%
万家研究领航混合C	1.1719	1.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
博时双月薪债券C	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.08%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.08%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
银河君怡债券	1.0122	0.19%