万家民安增利12个月定开债A(007488)基金分红送配
今天最新净值
1.0137
0.0001 0.01%
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8724亿
- 最近资产：80.12亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：侯慧娣 郅元 陈奕雯 谷丹青
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
每份派现金0.0073元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
每份派现金0.0055元 |
| 2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0056元 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0038元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0124元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
每份派现金0.0221元 |
| 2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0077元 |
| 2020-07-24 |
2020-07-24 |
2020-07-28 |
每份派现金0.0285元 |
