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万家智造优势混合A基金净值查询(006132)

今天最新净值 2.2726 0.0470 2.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.1835 0.0113 0.5213%
  • 累计净值:2.8125
  • 成立日期:2018-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8709亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:李文宾 张希晨
近一季万家智造优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家智造优势混合A(006132)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006132 万家智造优势混合A 2.1722 2.7121 2.2173 2.7572 -0.0451 -2.03%
2024-03-26 006132 万家智造优势混合A 2.2173 2.7572 2.2441 2.7840 -0.0268 -1.19%
2024-03-25 006132 万家智造优势混合A 2.2441 2.7840 2.2793 2.8192 -0.0352 -1.54%
2024-03-22 006132 万家智造优势混合A 2.2793 2.8192 2.3000 2.8399 -0.0207 -0.90%
2024-03-21 006132 万家智造优势混合A 2.3000 2.8399 2.3183 2.8582 -0.0183 -0.79%
2024-03-20 006132 万家智造优势混合A 2.3183 2.8582 2.3186 2.8585 -0.0003 -0.01%
2024-03-19 006132 万家智造优势混合A 2.3186 2.8585 2.3307 2.8706 -0.0121 -0.52%
2024-03-18 006132 万家智造优势混合A 2.3307 2.8706 2.2726 2.8125 0.0581 2.56%
2024-03-15 006132 万家智造优势混合A 2.2726 2.8125 2.2256 2.7655 0.0470 2.11%
2024-03-14 006132 万家智造优势混合A 2.2256 2.7655 2.2300 2.7699 -0.0044 -0.20%
2024-03-13 006132 万家智造优势混合A 2.2300 2.7699 2.2187 2.7586 0.0113 0.51%
2024-03-12 006132 万家智造优势混合A 2.2187 2.7586 2.2330 2.7729 -0.0143 -0.64%
2024-03-11 006132 万家智造优势混合A 2.2330 2.7729 2.2032 2.7431 0.0298 1.35%
2024-03-08 006132 万家智造优势混合A 2.2032 2.7431 2.1621 2.7020 0.0411 1.90%
2024-03-07 006132 万家智造优势混合A 2.1621 2.7020 2.2077 2.7476 -0.0456 -2.07%
2024-03-06 006132 万家智造优势混合A 2.2077 2.7476 2.2124 2.7523 -0.0047 -0.21%
2024-03-05 006132 万家智造优势混合A 2.2124 2.7523 2.2337 2.7736 -0.0213 -0.95%
2024-03-04 006132 万家智造优势混合A 2.2337 2.7736 2.1971 2.7370 0.0366 1.67%
2024-03-01 006132 万家智造优势混合A 2.1971 2.7370 2.1765 2.7164 0.0206 0.95%
2024-02-29 006132 万家智造优势混合A 2.1765 2.7164 2.1006 2.6405 0.0759 3.61%
2024-02-28 006132 万家智造优势混合A 2.1006 2.6405 2.1870 2.7269 -0.0864 -3.95%
2024-02-27 006132 万家智造优势混合A 2.1870 2.7269 2.0988 2.6387 0.0882 4.20%
2024-02-26 006132 万家智造优势混合A 2.0988 2.6387 2.0810 2.6209 0.0178 0.86%
2024-02-23 006132 万家智造优势混合A 2.0810 2.6209 2.0692 2.6091 0.0118 0.57%
2024-02-22 006132 万家智造优势混合A 2.0692 2.6091 2.0501 2.5900 0.0191 0.93%
2024-02-21 006132 万家智造优势混合A 2.0501 2.5900 2.0662 2.6061 -0.0161 -0.78%
2024-02-20 006132 万家智造优势混合A 2.0662 2.6061 2.0633 2.6032 0.0029 0.14%
2024-02-19 006132 万家智造优势混合A 2.0633 2.6032 1.9489 2.4888 0.1144 5.87%
2024-02-08 006132 万家智造优势混合A 1.9489 2.4888 1.9270 2.4669 0.0219 1.14%
2024-02-07 006132 万家智造优势混合A 1.9270 2.4669 1.8831 2.4230 0.0439 2.33%
2024-02-06 006132 万家智造优势混合A 1.8831 2.4230 1.7311 2.2710 0.1520 8.78%
2024-02-05 006132 万家智造优势混合A 1.7311 2.2710 1.7789 2.3188 -0.0478 -2.69%
2024-02-02 006132 万家智造优势混合A 1.7789 2.3188 1.8341 2.3740 -0.0552 -3.01%
2024-02-01 006132 万家智造优势混合A 1.8341 2.3740 1.8036 2.3435 0.0305 1.69%
2024-01-31 006132 万家智造优势混合A 1.8036 2.3435 1.8639 2.4038 -0.0603 -3.24%
2024-01-30 006132 万家智造优势混合A 1.8639 2.4038 1.9338 2.4737 -0.0699 -3.61%
2024-01-29 006132 万家智造优势混合A 1.9338 2.4737 2.0056 2.5455 -0.0718 -3.58%
2024-01-26 006132 万家智造优势混合A 2.0056 2.5455 2.0625 2.6024 -0.0569 -2.76%
2024-01-25 006132 万家智造优势混合A 2.0625 2.6024 2.0091 2.5490 0.0534 2.66%
2024-01-24 006132 万家智造优势混合A 2.0091 2.5490 2.0057 2.5456 0.0034 0.17%
2024-01-23 006132 万家智造优势混合A 2.0057 2.5456 1.9611 2.5010 0.0446 2.27%
2024-01-22 006132 万家智造优势混合A 1.9611 2.5010 2.0277 2.5676 -0.0666 -3.28%
2024-01-19 006132 万家智造优势混合A 2.0277 2.5676 2.0499 2.5898 -0.0222 -1.08%
2024-01-18 006132 万家智造优势混合A 2.0499 2.5898 1.9953 2.5352 0.0546 2.74%
2024-01-17 006132 万家智造优势混合A 1.9953 2.5352 2.0520 2.5919 -0.0567 -2.76%
2024-01-16 006132 万家智造优势混合A 2.0520 2.5919 2.0614 2.6013 -0.0094 -0.46%
2024-01-15 006132 万家智造优势混合A 2.0614 2.6013 2.0372 2.5771 0.0242 1.19%
2024-01-12 006132 万家智造优势混合A 2.0372 2.5771 2.0585 2.5984 -0.0213 -1.03%
2024-01-11 006132 万家智造优势混合A 2.0585 2.5984 2.0245 2.5644 0.0340 1.68%
2024-01-10 006132 万家智造优势混合A 2.0245 2.5644 2.0426 2.5825 -0.0181 -0.89%
2024-01-09 006132 万家智造优势混合A 2.0426 2.5825 2.0393 2.5792 0.0033 0.16%
2024-01-08 006132 万家智造优势混合A 2.0393 2.5792 2.0878 2.6277 -0.0485 -2.32%
2024-01-05 006132 万家智造优势混合A 2.0878 2.6277 2.1386 2.6785 -0.0508 -2.38%
2024-01-04 006132 万家智造优势混合A 2.1386 2.6785 2.1501 2.6900 -0.0115 -0.53%
2024-01-03 006132 万家智造优势混合A 2.1501 2.6900 2.1923 2.7322 -0.0422 -1.92%
2024-01-02 006132 万家智造优势混合A 2.1923 2.7322 2.2455 2.7854 -0.0532 -2.37%
2023-12-29 006132 万家智造优势混合A 2.2455 2.7854 2.2094 2.7493 0.0361 1.63%