万家智造优势混合A基金净值查询(006132)
今天最新净值
2.3070
0.0579 2.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3177
0.0686 3.0516%
- 累计净值：2.8469
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8709亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 张希晨
近一周,万家智造优势混合A(006132)基金累计收益率3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3070 |
2.8469 |
2.2491 |
2.7890 |
0.0579 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2491 |
2.7890 |
2.2561 |
2.7960 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2561 |
2.7960 |
2.1884 |
2.7283 |
0.0677 |
3.09% |
| 2024-04-23 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.1884 |
2.7283 |
2.2030 |
2.7429 |
-0.0146 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2030 |
2.7429 |
2.2222 |
2.7621 |
-0.0192 |
-0.86% |
