万家智造优势混合A基金净值查询(006132)
今天最新净值
2.3070
0.0579 2.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3177
0.0686 3.0516%
- 累计净值：2.8469
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8709亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 张希晨
近一月,万家智造优势混合A(006132)基金累计收益率16.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.3070 |
2.8469 |
2.2491 |
2.7890 |
0.0579 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2491 |
2.7890 |
2.2561 |
2.7960 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2561 |
2.7960 |
2.1884 |
2.7283 |
0.0677 |
3.09% |
| 2024-04-23 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.1884 |
2.7283 |
2.2030 |
2.7429 |
-0.0146 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2030 |
2.7429 |
2.2222 |
2.7621 |
-0.0192 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2222 |
2.7621 |
2.2222 |
2.7621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2222 |
2.7621 |
2.2065 |
2.7464 |
0.0157 |
0.71% |
| 2024-04-17 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2065 |
2.7464 |
2.1423 |
2.6822 |
0.0642 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.1423 |
2.6822 |
2.1980 |
2.7379 |
-0.0557 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.1980 |
2.7379 |
2.1787 |
2.7186 |
0.0193 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.1787 |
2.7186 |
2.1696 |
2.7095 |
0.0091 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.1696 |
2.7095 |
2.1679 |
2.7078 |
0.0017 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.1679 |
2.7078 |
2.2017 |
2.7416 |
-0.0338 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2017 |
2.7416 |
2.1936 |
2.7335 |
0.0081 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.1936 |
2.7335 |
2.2139 |
2.7538 |
-0.0203 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2139 |
2.7538 |
2.2429 |
2.7828 |
-0.0290 |
-1.29% |
| 2024-04-02 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2429 |
2.7828 |
2.2515 |
2.7914 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2515 |
2.7914 |
2.2108 |
2.7507 |
0.0407 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
006132 |
万家智造优势混合A |
2.2108 |
2.7507 |
2.2013 |
2.7412 |
0.0095 |
0.43% |
