基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家瑞舜灵活配置混合C - 基金主页(代码:005318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0833 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0858 -0.0029 -0.2673%

累计净值：1.1178
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.4185亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东尹诚庸杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.28%	2.10%	2.41%	-3.65%	-3.30%	-2.97%	11.67%
同类排名	630/2318	1603/2327	1882/2327	762/2310	548/2209	708/2082	640/1906	-

万家瑞舜灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0345元

万家瑞舜灵活配置混合C基金动态

万家瑞舜灵活配置混合C 科创板打新基金受机构青睐迷你基金壳资源走俏

电商平台已曝光了部分迷你基金将参与科创板打新。天天基金APP科创板打新专题显示，推出的十几只打新基金规模多为1亿元以内的混合型基金，部分为5000万元以下的迷你基金，如万家瑞舜灵活配置混合C、华安新优选灵活配置混合C、金鹰元安混合C、国泰安康定期支付混合A，截至今年一季度末，这4只基金的规模都不足5000万，有的甚至不足1000万元。
标签：打新基金迷你基金壳资源关联基金：华安新优选灵活配置混合华安新优选灵活配置混合C 万家瑞舜灵活配置混合C

万家瑞舜灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600985	淮北矿业	0.0000	0.78%	-0.30%
002371	北方华创	0.0000	0.69%	-2.21%
301308	江波龙	0.0000	0.69%	4.27%
601111	中国国航	0.0000	0.69%	-3.01%
300394	天孚通信	0.0000	0.68%	-3.45%
000568	泸州老窖	0.0000	0.67%	-1.41%
300567	精测电子	0.0000	0.65%	-3.39%
300750	宁德时代	0.0000	0.61%	-2.43%
601166	兴业银行	0.0000	0.61%	-0.74%
603659	璞泰来	0.0000	0.59%	-3.37%

万家瑞舜灵活配置混合C(005318)基金档案

基金代码	005318	基金简称	万家瑞舜C	基金全称
发行日期	2017-11-15~2018-02-14	成立日期		基金类型
基金经理	苏谋东尹诚庸杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	5.4185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%