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万家自主创新混合C - 基金主页(代码:008121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3371 -0.0010 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1239 0.0104 0.9343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3371
成立日期：2020-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.6563亿
最近资产：5.13亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.48%	3.04%	-5.45%	-2.50%	10.51%	139.11%	36.70%	13.15%
同类排名	1046/4981	376/5421	2445/5424	1480/5380	1541/4741	527/4207	1523/3662	-

万家自主创新混合C(008121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3846	3.55%
2026-09-17	1.3371	-0.07%
2026-09-16	1.3381	2.46%
2026-09-15	1.3060	0.68%
2026-09-14	1.2972	1.18%
2026-09-11	1.2821	-1.19%

万家自主创新混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	9.38%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	9.34%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	9.18%	0.99%
300454	深信服	0.0000	8.80%	0.87%
688536	思瑞浦	0.0000	8.56%	1.02%
300661	圣邦股份	0.0000	8.44%	-2.26%
688692	达梦数据	0.0000	7.66%	1.18%
688083	中望软件	0.0000	7.61%	2.85%
688018	乐鑫科技	0.0000	7.52%	0.27%
603893	瑞芯微	0.0000	7.38%	2.79%

万家自主创新混合C(008121)基金档案

基金代码	008121	基金简称	万家自主创新混合C	基金全称
发行日期	2020-02-03~2020-02-06	成立日期	2020-02-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄兴亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.13亿元	最近份额	24.6563亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%