| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 15.48% | 3.04% | -5.45% | -2.50% | 10.51% | 139.11% | 36.70% | 13.15% |
| 同类排名 | 1046/4981 | 376/5421 | 2445/5424 | 1480/5380 | 1541/4741 | 527/4207 | 1523/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3846 | 3.55% |
| 2026-09-17 | 1.3371 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.3381 | 2.46% |
| 2026-09-15 | 1.3060 | 0.68% |
| 2026-09-14 | 1.2972 | 1.18% |
| 2026-09-11 | 1.2821 | -1.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.38% | 5.89% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 9.34% | 1.23% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 9.18% | 0.99% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 8.80% | 0.87% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 8.56% | 1.02% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 8.44% | -2.26% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.0000 | 7.66% | 1.18% |
| 688083 | 中望软件 | 0.0000 | 7.61% | 2.85% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.0000 | 7.52% | 0.27% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.0000 | 7.38% | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
