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万家自主创新混合C基金净值查询(008121)

今天最新净值 1.4486 0.0094 0.6500% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4665 0.0487 3.4336% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.4486
  • 成立日期:2020-02-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.6597亿
  • 最近资产:3.85亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
近一季万家自主创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家自主创新混合C(008121)基金累计收益率17.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 008121 万家自主创新混合C 1.4178 1.4178 1.4486 1.4486 -0.0308 -2.13%
2021-06-15 008121 万家自主创新混合C 1.4486 1.4486 1.4392 1.4392 0.0094 0.65%
2021-06-11 008121 万家自主创新混合C 1.4392 1.4392 1.4377 1.4377 0.0015 0.10%
2021-06-10 008121 万家自主创新混合C 1.4377 1.4377 1.3875 1.3875 0.0502 3.62%
2021-06-09 008121 万家自主创新混合C 1.3875 1.3875 1.3781 1.3781 0.0094 0.68%
2021-06-08 008121 万家自主创新混合C 1.3781 1.3781 1.3850 1.3850 -0.0069 -0.50%
2021-06-07 008121 万家自主创新混合C 1.3850 1.3850 1.3748 1.3748 0.0102 0.74%
2021-06-04 008121 万家自主创新混合C 1.3748 1.3748 1.3567 1.3567 0.0181 1.33%
2021-06-03 008121 万家自主创新混合C 1.3567 1.3567 1.3821 1.3821 -0.0254 -1.84%
2021-06-02 008121 万家自主创新混合C 1.3821 1.3821 1.4060 1.4060 -0.0239 -1.70%
2021-06-01 008121 万家自主创新混合C 1.4060 1.4060 1.4000 1.4000 0.0060 0.43%
2021-05-31 008121 万家自主创新混合C 1.4000 1.4000 1.3720 1.3720 0.0280 2.04%
2021-05-28 008121 万家自主创新混合C 1.3720 1.3720 1.3917 1.3917 -0.0197 -1.42%
2021-05-27 008121 万家自主创新混合C 1.3917 1.3917 1.3624 1.3624 0.0293 2.15%
2021-05-26 008121 万家自主创新混合C 1.3624 1.3624 1.3688 1.3688 -0.0064 -0.47%
2021-05-25 008121 万家自主创新混合C 1.3688 1.3688 1.3173 1.3173 0.0515 3.91%
2021-05-24 008121 万家自主创新混合C 1.3173 1.3173 1.2984 1.2984 0.0189 1.46%
2021-05-21 008121 万家自主创新混合C 1.2984 1.2984 1.3184 1.3184 -0.0200 -1.52%
2021-05-20 008121 万家自主创新混合C 1.3184 1.3184 1.3096 1.3096 0.0088 0.67%
2021-05-19 008121 万家自主创新混合C 1.3096 1.3096 1.3065 1.3065 0.0031 0.24%
2021-05-18 008121 万家自主创新混合C 1.3065 1.3065 1.3086 1.3086 -0.0021 -0.16%
2021-05-17 008121 万家自主创新混合C 1.3086 1.3086 1.2685 1.2685 0.0401 3.16%
2021-05-14 008121 万家自主创新混合C 1.2685 1.2685 1.2287 1.2287 0.0398 3.24%
2021-05-13 008121 万家自主创新混合C 1.2287 1.2287 1.2459 1.2459 -0.0172 -1.38%
2021-05-12 008121 万家自主创新混合C 1.2459 1.2459 1.2294 1.2294 0.0165 1.34%
2021-05-11 008121 万家自主创新混合C 1.2294 1.2294 1.2267 1.2267 0.0027 0.22%
2021-05-10 008121 万家自主创新混合C 1.2267 1.2267 1.2425 1.2425 -0.0158 -1.27%
2021-05-07 008121 万家自主创新混合C 1.2425 1.2425 1.2913 1.2913 -0.0488 -3.78%
2021-05-06 008121 万家自主创新混合C 1.2913 1.2913 1.3114 1.3114 -0.0201 -1.53%
2021-04-30 008121 万家自主创新混合C 1.3114 1.3114 1.3209 1.3209 -0.0095 -0.72%
2021-04-29 008121 万家自主创新混合C 1.3209 1.3209 1.3293 1.3293 -0.0084 -0.63%
2021-04-28 008121 万家自主创新混合C 1.3293 1.3293 1.3185 1.3185 0.0108 0.82%
2021-04-27 008121 万家自主创新混合C 1.3185 1.3185 1.3154 1.3154 0.0031 0.24%
2021-04-26 008121 万家自主创新混合C 1.3154 1.3154 1.3185 1.3185 -0.0031 -0.24%
2021-04-23 008121 万家自主创新混合C 1.3185 1.3185 1.3140 1.3140 0.0045 0.34%
2021-04-22 008121 万家自主创新混合C 1.3140 1.3140 1.3099 1.3099 0.0041 0.31%
2021-04-21 008121 万家自主创新混合C 1.3099 1.3099 1.3141 1.3141 -0.0042 -0.32%
2021-04-20 008121 万家自主创新混合C 1.3141 1.3141 1.3225 1.3225 -0.0084 -0.64%
2021-04-19 008121 万家自主创新混合C 1.3225 1.3225 1.2876 1.2876 0.0349 2.71%
2021-04-16 008121 万家自主创新混合C 1.2876 1.2876 1.2963 1.2963 -0.0087 -0.67%
2021-04-15 008121 万家自主创新混合C 1.2963 1.2963 1.2995 1.2995 -0.0032 -0.25%
2021-04-14 008121 万家自主创新混合C 1.2995 1.2995 1.2768 1.2768 0.0227 1.78%
2021-04-13 008121 万家自主创新混合C 1.2768 1.2768 1.2850 1.2850 -0.0082 -0.64%
2021-04-12 008121 万家自主创新混合C 1.2850 1.2850 1.3080 1.3080 -0.0230 -1.76%
2021-04-09 008121 万家自主创新混合C 1.3080 1.3080 1.3230 1.3230 -0.0150 -1.13%
2021-04-08 008121 万家自主创新混合C 1.3230 1.3230 1.3242 1.3242 -0.0012 -0.09%
2021-04-07 008121 万家自主创新混合C 1.3242 1.3242 1.3233 1.3233 0.0009 0.07%
2021-04-06 008121 万家自主创新混合C 1.3233 1.3233 1.3267 1.3267 -0.0034 -0.26%
2021-04-02 008121 万家自主创新混合C 1.3267 1.3267 1.2983 1.2983 0.0284 2.19%
2021-04-01 008121 万家自主创新混合C 1.2983 1.2983 1.2633 1.2633 0.0350 2.77%
2021-03-31 008121 万家自主创新混合C 1.2633 1.2633 1.2590 1.2590 0.0043 0.34%
2021-03-30 008121 万家自主创新混合C 1.2590 1.2590 1.2551 1.2551 0.0039 0.31%
2021-03-29 008121 万家自主创新混合C 1.2551 1.2551 1.2677 1.2677 -0.0126 -0.99%
2021-03-26 008121 万家自主创新混合C 1.2677 1.2677 1.2374 1.2374 0.0303 2.45%
2021-03-25 008121 万家自主创新混合C 1.2374 1.2374 1.2210 1.2210 0.0164 1.34%
2021-03-24 008121 万家自主创新混合C 1.2210 1.2210 1.2556 1.2556 -0.0346 -2.76%
2021-03-23 008121 万家自主创新混合C 1.2556 1.2556 1.2691 1.2691 -0.0135 -1.06%
2021-03-22 008121 万家自主创新混合C 1.2691 1.2691 1.2441 1.2441 0.0250 2.01%
2021-03-19 008121 万家自主创新混合C 1.2441 1.2441 1.2621 1.2621 -0.0180 -1.43%
2021-03-18 008121 万家自主创新混合C 1.2621 1.2621 1.2598 1.2598 0.0023 0.18%
2021-03-17 008121 万家自主创新混合C 1.2598 1.2598 1.2445 1.2445 0.0153 1.23%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1205 0.39%
万家宏观择时 1.3376 0.25%
万家新利 1.0752 0.24%
万家瑞和灵活配置混合A 1.1745 0.03%
万家瑞和灵活配置混合C 1.1567 0.03%
万家强债 1.0220 0.02%
万家鑫悦纯债C 1.0259 0.01%
万家瑞兴 1.6914 0.01%
万家1-3年政策性金融债A 1.0148 0.01%
万家家享中短债A 1.0609 0.00%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 1.2377 0.56%
鑫元鑫新C 1.2251 0.55%
东吴国企改革C 1.1539 0.51%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1367 0.48%
东吴国企改革A 1.1525 0.47%
万家精选 1.1205 0.39%
中泰玉衡混合 1.7358 0.31%
华润元大量化优选A 1.6270 0.27%
银华恒利C 1.5470 0.26%
创金合信鑫收益A 1.0996 0.26%