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万家自主创新混合C基金净值查询(008121)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7603 0.0077 1.0200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.6697 0.0096 1.4610%
  • 累计净值：0.7603
  • 成立日期：2020-02-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.7991亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近一年万家自主创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家自主创新混合C(008121)基金累计收益率-35.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 008121 万家自主创新混合C 0.6601 0.6601 0.6642 0.6642 -0.0041 -0.62%
2024-04-24 008121 万家自主创新混合C 0.6642 0.6642 0.6483 0.6483 0.0159 2.45%
2024-04-23 008121 万家自主创新混合C 0.6483 0.6483 0.6447 0.6447 0.0036 0.56%
2024-04-22 008121 万家自主创新混合C 0.6447 0.6447 0.6393 0.6393 0.0054 0.84%
2024-04-18 008121 万家自主创新混合C 0.6562 0.6562 0.6612 0.6612 -0.0050 -0.76%
2024-04-17 008121 万家自主创新混合C 0.6612 0.6612 0.6395 0.6395 0.0217 3.39%
2024-04-16 008121 万家自主创新混合C 0.6395 0.6395 0.6638 0.6638 -0.0243 -3.66%
2024-04-15 008121 万家自主创新混合C 0.6638 0.6638 0.6673 0.6673 -0.0035 -0.52%
2024-04-12 008121 万家自主创新混合C 0.6673 0.6673 0.6670 0.6670 0.0003 0.04%
2024-04-11 008121 万家自主创新混合C 0.6670 0.6670 0.6671 0.6671 -0.0001 -0.01%
2024-04-10 008121 万家自主创新混合C 0.6671 0.6671 0.6863 0.6863 -0.0192 -2.80%
2024-04-09 008121 万家自主创新混合C 0.6863 0.6863 0.6807 0.6807 0.0056 0.82%
2024-04-08 008121 万家自主创新混合C 0.6807 0.6807 0.7002 0.7002 -0.0195 -2.78%
2024-04-03 008121 万家自主创新混合C 0.7002 0.7002 0.7123 0.7123 -0.0121 -1.70%
2024-04-02 008121 万家自主创新混合C 0.7123 0.7123 0.7279 0.7279 -0.0156 -2.14%
2024-04-01 008121 万家自主创新混合C 0.7279 0.7279 0.7106 0.7106 0.0173 2.43%
2024-03-29 008121 万家自主创新混合C 0.7106 0.7106 0.7153 0.7153 -0.0047 -0.66%
2024-03-28 008121 万家自主创新混合C 0.7153 0.7153 0.6979 0.6979 0.0174 2.49%
2024-03-27 008121 万家自主创新混合C 0.6979 0.6979 0.7273 0.7273 -0.0294 -4.04%
2024-03-26 008121 万家自主创新混合C 0.7273 0.7273 0.7425 0.7425 -0.0152 -2.05%
2024-03-22 008121 万家自主创新混合C 0.7755 0.7755 0.7840 0.7840 -0.0085 -1.08%
2024-03-21 008121 万家自主创新混合C 0.7840 0.7840 0.7877 0.7877 -0.0037 -0.47%
2024-03-20 008121 万家自主创新混合C 0.7877 0.7877 0.7740 0.7740 0.0137 1.77%
2024-03-19 008121 万家自主创新混合C 0.7740 0.7740 0.7713 0.7713 0.0027 0.35%
2024-03-18 008121 万家自主创新混合C 0.7713 0.7713 0.7603 0.7603 0.0110 1.45%
2024-03-15 008121 万家自主创新混合C 0.7603 0.7603 0.7526 0.7526 0.0077 1.02%
2024-03-14 008121 万家自主创新混合C 0.7526 0.7526 0.7693 0.7693 -0.0167 -2.17%
2024-03-13 008121 万家自主创新混合C 0.7693 0.7693 0.7587 0.7587 0.0106 1.40%
2024-03-12 008121 万家自主创新混合C 0.7587 0.7587 0.7466 0.7466 0.0121 1.62%
2024-03-11 008121 万家自主创新混合C 0.7466 0.7466 0.7339 0.7339 0.0127 1.73%
2024-03-08 008121 万家自主创新混合C 0.7339 0.7339 0.7270 0.7270 0.0069 0.95%
2024-03-07 008121 万家自主创新混合C 0.7270 0.7270 0.7466 0.7466 -0.0196 -2.63%
2024-03-06 008121 万家自主创新混合C 0.7466 0.7466 0.7532 0.7532 -0.0066 -0.88%
2024-03-05 008121 万家自主创新混合C 0.7532 0.7532 0.7636 0.7636 -0.0104 -1.36%
2024-03-04 008121 万家自主创新混合C 0.7636 0.7636 0.7646 0.7646 -0.0010 -0.13%
2024-03-01 008121 万家自主创新混合C 0.7646 0.7646 0.7467 0.7467 0.0179 2.40%
2024-02-29 008121 万家自主创新混合C 0.7467 0.7467 0.7122 0.7122 0.0345 4.84%
2024-02-28 008121 万家自主创新混合C 0.7122 0.7122 0.7549 0.7549 -0.0427 -5.66%
2024-02-27 008121 万家自主创新混合C 0.7549 0.7549 0.7283 0.7283 0.0266 3.65%
2024-02-26 008121 万家自主创新混合C 0.7283 0.7283 0.7255 0.7255 0.0028 0.39%
2024-02-23 008121 万家自主创新混合C 0.7255 0.7255 0.7165 0.7165 0.0090 1.26%
2024-02-22 008121 万家自主创新混合C 0.7165 0.7165 0.7065 0.7065 0.0100 1.42%
2024-02-21 008121 万家自主创新混合C 0.7065 0.7065 0.7046 0.7046 0.0019 0.27%
2024-02-20 008121 万家自主创新混合C 0.7046 0.7046 0.7028 0.7028 0.0018 0.26%
2024-02-19 008121 万家自主创新混合C 0.7028 0.7028 0.7063 0.7063 -0.0035 -0.50%
2024-02-08 008121 万家自主创新混合C 0.7063 0.7063 0.6723 0.6723 0.0340 5.06%
2024-02-07 008121 万家自主创新混合C 0.6723 0.6723 0.6450 0.6450 0.0273 4.23%
2024-02-06 008121 万家自主创新混合C 0.6450 0.6450 0.6038 0.6038 0.0412 6.82%
2024-02-05 008121 万家自主创新混合C 0.6038 0.6038 0.6264 0.6264 -0.0226 -3.61%
2024-02-02 008121 万家自主创新混合C 0.6264 0.6264 0.6506 0.6506 -0.0242 -3.72%
2024-02-01 008121 万家自主创新混合C 0.6506 0.6506 0.6445 0.6445 0.0061 0.95%
2024-01-31 008121 万家自主创新混合C 0.6445 0.6445 0.6672 0.6672 -0.0227 -3.40%
2024-01-30 008121 万家自主创新混合C 0.6672 0.6672 0.6849 0.6849 -0.0177 -2.58%
2024-01-29 008121 万家自主创新混合C 0.6849 0.6849 0.7066 0.7066 -0.0217 -3.07%
2024-01-26 008121 万家自主创新混合C 0.7066 0.7066 0.7296 0.7296 -0.0230 -3.15%
2024-01-25 008121 万家自主创新混合C 0.7296 0.7296 0.7191 0.7191 0.0105 1.46%
2024-01-24 008121 万家自主创新混合C 0.7191 0.7191 0.7227 0.7227 -0.0036 -0.50%
2024-01-23 008121 万家自主创新混合C 0.7227 0.7227 0.7136 0.7136 0.0091 1.28%
2024-01-22 008121 万家自主创新混合C 0.7136 0.7136 0.7495 0.7495 -0.0359 -4.79%
2024-01-19 008121 万家自主创新混合C 0.7495 0.7495 0.7551 0.7551 -0.0056 -0.74%
2024-01-18 008121 万家自主创新混合C 0.7551 0.7551 0.7496 0.7496 0.0055 0.73%
2024-01-17 008121 万家自主创新混合C 0.7496 0.7496 0.7728 0.7728 -0.0232 -3.00%
2024-01-16 008121 万家自主创新混合C 0.7728 0.7728 0.7753 0.7753 -0.0025 -0.32%
2024-01-15 008121 万家自主创新混合C 0.7753 0.7753 0.7787 0.7787 -0.0034 -0.44%
2024-01-12 008121 万家自主创新混合C 0.7787 0.7787 0.7940 0.7940 -0.0153 -1.93%
2024-01-11 008121 万家自主创新混合C 0.7940 0.7940 0.7861 0.7861 0.0079 1.00%
2024-01-10 008121 万家自主创新混合C 0.7861 0.7861 0.7961 0.7961 -0.0100 -1.26%
2024-01-09 008121 万家自主创新混合C 0.7961 0.7961 0.8018 0.8018 -0.0057 -0.71%
2024-01-08 008121 万家自主创新混合C 0.8018 0.8018 0.8297 0.8297 -0.0279 -3.36%
2024-01-05 008121 万家自主创新混合C 0.8297 0.8297 0.8379 0.8379 -0.0082 -0.98%
2024-01-04 008121 万家自主创新混合C 0.8379 0.8379 0.8597 0.8597 -0.0218 -2.54%
2024-01-03 008121 万家自主创新混合C 0.8597 0.8597 0.8814 0.8814 -0.0217 -2.46%
2024-01-02 008121 万家自主创新混合C 0.8814 0.8814 0.9073 0.9073 -0.0259 -2.85%
2023-12-29 008121 万家自主创新混合C 0.9073 0.9073 0.9003 0.9003 0.0070 0.78%
2023-12-28 008121 万家自主创新混合C 0.9003 0.9003 0.8749 0.8749 0.0254 2.90%
2023-12-27 008121 万家自主创新混合C 0.8749 0.8749 0.8652 0.8652 0.0097 1.12%
2023-12-26 008121 万家自主创新混合C 0.8652 0.8652 0.8817 0.8817 -0.0165 -1.87%
2023-12-25 008121 万家自主创新混合C 0.8817 0.8817 0.8860 0.8860 -0.0043 -0.49%
2023-12-22 008121 万家自主创新混合C 0.8860 0.8860 0.9029 0.9029 -0.0169 -1.87%
2023-12-21 008121 万家自主创新混合C 0.9029 0.9029 0.8994 0.8994 0.0035 0.39%
2023-12-20 008121 万家自主创新混合C 0.8994 0.8994 0.9215 0.9215 -0.0221 -2.40%
2023-12-19 008121 万家自主创新混合C 0.9215 0.9215 0.9157 0.9157 0.0058 0.63%
2023-12-18 008121 万家自主创新混合C 0.9157 0.9157 0.9337 0.9337 -0.0180 -1.93%
2023-12-15 008121 万家自主创新混合C 0.9337 0.9337 0.9451 0.9451 -0.0114 -1.21%
2023-12-14 008121 万家自主创新混合C 0.9451 0.9451 0.9506 0.9506 -0.0055 -0.58%
2023-12-13 008121 万家自主创新混合C 0.9506 0.9506 0.9521 0.9521 -0.0015 -0.16%
2023-12-12 008121 万家自主创新混合C 0.9521 0.9521 0.9495 0.9495 0.0026 0.27%
2023-12-11 008121 万家自主创新混合C 0.9495 0.9495 0.9361 0.9361 0.0134 1.43%
2023-12-08 008121 万家自主创新混合C 0.9361 0.9361 0.9199 0.9199 0.0162 1.76%
2023-12-07 008121 万家自主创新混合C 0.9199 0.9199 0.9201 0.9201 -0.0002 -0.02%
2023-12-06 008121 万家自主创新混合C 0.9201 0.9201 0.9216 0.9216 -0.0015 -0.16%
2023-12-05 008121 万家自主创新混合C 0.9216 0.9216 0.9517 0.9517 -0.0301 -3.16%
2023-12-04 008121 万家自主创新混合C 0.9517 0.9517 0.9542 0.9542 -0.0025 -0.26%
2023-12-01 008121 万家自主创新混合C 0.9542 0.9542 0.9446 0.9446 0.0096 1.02%
2023-11-30 008121 万家自主创新混合C 0.9446 0.9446 0.9478 0.9478 -0.0032 -0.34%
2023-11-29 008121 万家自主创新混合C 0.9478 0.9478 0.9473 0.9473 0.0005 0.05%
2023-11-28 008121 万家自主创新混合C 0.9473 0.9473 0.9444 0.9444 0.0029 0.31%
2023-11-27 008121 万家自主创新混合C 0.9444 0.9444 0.9374 0.9374 0.0070 0.75%
2023-11-24 008121 万家自主创新混合C 0.9374 0.9374 0.9610 0.9610 -0.0236 -2.46%
2023-11-23 008121 万家自主创新混合C 0.9610 0.9610 0.9553 0.9553 0.0057 0.60%
2023-11-22 008121 万家自主创新混合C 0.9553 0.9553 0.9686 0.9686 -0.0133 -1.37%
2023-11-20 008121 万家自主创新混合C 0.9750 0.9750 0.9694 0.9694 0.0056 0.58%
2023-11-17 008121 万家自主创新混合C 0.9694 0.9694 0.9722 0.9722 -0.0028 -0.29%
2023-11-16 008121 万家自主创新混合C 0.9722 0.9722 0.9803 0.9803 -0.0081 -0.83%
2023-11-15 008121 万家自主创新混合C 0.9803 0.9803 0.9814 0.9814 -0.0011 -0.11%
2023-11-14 008121 万家自主创新混合C 0.9814 0.9814 0.9698 0.9698 0.0116 1.20%
2023-11-13 008121 万家自主创新混合C 0.9698 0.9698 0.9596 0.9596 0.0102 1.06%
2023-11-10 008121 万家自主创新混合C 0.9596 0.9596 0.9670 0.9670 -0.0074 -0.77%
2023-11-09 008121 万家自主创新混合C 0.9670 0.9670 0.9709 0.9709 -0.0039 -0.40%
2023-11-08 008121 万家自主创新混合C 0.9709 0.9709 0.9665 0.9665 0.0044 0.46%
2023-11-07 008121 万家自主创新混合C 0.9665 0.9665 0.9681 0.9681 -0.0016 -0.17%
2023-11-06 008121 万家自主创新混合C 0.9681 0.9681 0.9370 0.9370 0.0311 3.32%
2023-11-03 008121 万家自主创新混合C 0.9370 0.9370 0.9153 0.9153 0.0217 2.37%
2023-11-02 008121 万家自主创新混合C 0.9153 0.9153 0.9251 0.9251 -0.0098 -1.06%
2023-11-01 008121 万家自主创新混合C 0.9251 0.9251 0.9356 0.9356 -0.0105 -1.12%
2023-10-31 008121 万家自主创新混合C 0.9356 0.9356 0.9498 0.9498 -0.0142 -1.50%
2023-10-30 008121 万家自主创新混合C 0.9498 0.9498 0.9187 0.9187 0.0311 3.39%
2023-10-27 008121 万家自主创新混合C 0.9187 0.9187 0.9060 0.9060 0.0127 1.40%
2023-10-26 008121 万家自主创新混合C 0.9060 0.9060 0.9068 0.9068 -0.0008 -0.09%
2023-10-25 008121 万家自主创新混合C 0.9068 0.9068 0.9003 0.9003 0.0065 0.72%
2023-10-24 008121 万家自主创新混合C 0.9003 0.9003 0.8980 0.8980 0.0023 0.26%
2023-10-23 008121 万家自主创新混合C 0.8980 0.8980 0.9137 0.9137 -0.0157 -1.72%
2023-10-20 008121 万家自主创新混合C 0.9137 0.9137 0.9369 0.9369 -0.0232 -2.48%
2023-10-19 008121 万家自主创新混合C 0.9369 0.9369 0.9421 0.9421 -0.0052 -0.55%
2023-10-18 008121 万家自主创新混合C 0.9421 0.9421 0.9528 0.9528 -0.0107 -1.12%
2023-10-17 008121 万家自主创新混合C 0.9528 0.9528 0.9518 0.9518 0.0010 0.11%
2023-10-16 008121 万家自主创新混合C 0.9518 0.9518 0.9648 0.9648 -0.0130 -1.35%
2023-10-13 008121 万家自主创新混合C 0.9648 0.9648 0.9775 0.9775 -0.0127 -1.30%
2023-10-12 008121 万家自主创新混合C 0.9775 0.9775 0.9807 0.9807 -0.0032 -0.33%
2023-10-11 008121 万家自主创新混合C 0.9807 0.9807 0.9638 0.9638 0.0169 1.75%
2023-10-10 008121 万家自主创新混合C 0.9638 0.9638 0.9667 0.9667 -0.0029 -0.30%
2023-10-09 008121 万家自主创新混合C 0.9667 0.9667 0.9633 0.9633 0.0034 0.35%
2023-09-28 008121 万家自主创新混合C 0.9633 0.9633 0.9580 0.9580 0.0053 0.55%
2023-09-27 008121 万家自主创新混合C 0.9580 0.9580 0.9604 0.9604 -0.0024 -0.25%
2023-09-26 008121 万家自主创新混合C 0.9604 0.9604 0.9573 0.9573 0.0031 0.32%
2023-09-25 008121 万家自主创新混合C 0.9573 0.9573 0.9731 0.9731 -0.0158 -1.62%
2023-09-22 008121 万家自主创新混合C 0.9731 0.9731 0.9485 0.9485 0.0246 2.59%
2023-09-21 008121 万家自主创新混合C 0.9485 0.9485 0.9541 0.9541 -0.0056 -0.59%
2023-09-20 008121 万家自主创新混合C 0.9541 0.9541 0.9651 0.9651 -0.0110 -1.14%
2023-09-19 008121 万家自主创新混合C 0.9651 0.9651 0.9770 0.9770 -0.0119 -1.22%
2023-09-18 008121 万家自主创新混合C 0.9770 0.9770 0.9781 0.9781 -0.0011 -0.11%
2023-09-15 008121 万家自主创新混合C 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
2023-09-14 008121 万家自主创新混合C 0.9725 0.9725 0.9877 0.9877 -0.0152 -1.54%
2023-09-13 008121 万家自主创新混合C 0.9877 0.9877 1.0048 1.0048 -0.0171 -1.70%
2023-09-12 008121 万家自主创新混合C 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2023-09-11 008121 万家自主创新混合C 1.0056 1.0056 0.9978 0.9978 0.0078 0.78%
2023-09-08 008121 万家自主创新混合C 0.9978 0.9978 0.9998 0.9998 -0.0020 -0.20%
2023-09-07 008121 万家自主创新混合C 0.9998 0.9998 1.0218 1.0218 -0.0220 -2.15%
2023-09-06 008121 万家自主创新混合C 1.0218 1.0218 1.0171 1.0171 0.0047 0.46%
2023-09-05 008121 万家自主创新混合C 1.0171 1.0171 1.0219 1.0219 -0.0048 -0.47%
2023-09-04 008121 万家自主创新混合C 1.0219 1.0219 1.0193 1.0193 0.0026 0.26%
2023-09-01 008121 万家自主创新混合C 1.0193 1.0193 1.0259 1.0259 -0.0066 -0.64%
2023-08-31 008121 万家自主创新混合C 1.0259 1.0259 1.0215 1.0215 0.0044 0.43%
2023-08-30 008121 万家自主创新混合C 1.0215 1.0215 0.9817 0.9817 0.0398 4.05%
2023-08-29 008121 万家自主创新混合C 0.9817 0.9817 0.9390 0.9390 0.0427 4.55%
2023-08-28 008121 万家自主创新混合C 0.9390 0.9390 0.9444 0.9444 -0.0054 -0.57%
2023-08-25 008121 万家自主创新混合C 0.9444 0.9444 0.9784 0.9784 -0.0340 -3.48%
2023-08-24 008121 万家自主创新混合C 0.9784 0.9784 0.9737 0.9737 0.0047 0.48%
2023-08-23 008121 万家自主创新混合C 0.9737 0.9737 0.9966 0.9966 -0.0229 -2.30%
2023-08-22 008121 万家自主创新混合C 0.9966 0.9966 0.9812 0.9812 0.0154 1.57%
2023-08-21 008121 万家自主创新混合C 0.9812 0.9812 0.9977 0.9977 -0.0165 -1.65%
2023-08-18 008121 万家自主创新混合C 0.9977 0.9977 1.0260 1.0260 -0.0283 -2.76%
2023-08-17 008121 万家自主创新混合C 1.0260 1.0260 1.0229 1.0229 0.0031 0.30%
2023-08-16 008121 万家自主创新混合C 1.0229 1.0229 1.0590 1.0590 -0.0361 -3.41%
2023-08-15 008121 万家自主创新混合C 1.0590 1.0590 1.0734 1.0734 -0.0144 -1.34%
2023-08-14 008121 万家自主创新混合C 1.0734 1.0734 1.0768 1.0768 -0.0034 -0.32%
2023-08-11 008121 万家自主创新混合C 1.0768 1.0768 1.0991 1.0991 -0.0223 -2.03%
2023-08-10 008121 万家自主创新混合C 1.0991 1.0991 1.0983 1.0983 0.0008 0.07%
2023-08-09 008121 万家自主创新混合C 1.0983 1.0983 1.1045 1.1045 -0.0062 -0.56%
2023-08-08 008121 万家自主创新混合C 1.1045 1.1045 1.1129 1.1129 -0.0084 -0.75%
2023-08-07 008121 万家自主创新混合C 1.1129 1.1129 1.1217 1.1217 -0.0088 -0.78%
2023-08-04 008121 万家自主创新混合C 1.1217 1.1217 1.1178 1.1178 0.0039 0.35%
2023-08-03 008121 万家自主创新混合C 1.1178 1.1178 1.1142 1.1142 0.0036 0.32%
2023-08-02 008121 万家自主创新混合C 1.1142 1.1142 1.1096 1.1096 0.0046 0.41%
2023-08-01 008121 万家自主创新混合C 1.1096 1.1096 1.1088 1.1088 0.0008 0.07%
2023-07-31 008121 万家自主创新混合C 1.1088 1.1088 1.0976 1.0976 0.0112 1.02%
2023-07-28 008121 万家自主创新混合C 1.0976 1.0976 1.0801 1.0801 0.0175 1.62%
2023-07-27 008121 万家自主创新混合C 1.0801 1.0801 1.1001 1.1001 -0.0200 -1.82%
2023-07-26 008121 万家自主创新混合C 1.1001 1.1001 1.1064 1.1064 -0.0063 -0.57%
2023-07-25 008121 万家自主创新混合C 1.1064 1.1064 1.0897 1.0897 0.0167 1.53%
2023-07-24 008121 万家自主创新混合C 1.0897 1.0897 1.1016 1.1016 -0.0119 -1.08%
2023-07-21 008121 万家自主创新混合C 1.1016 1.1016 1.1105 1.1105 -0.0089 -0.80%
2023-07-20 008121 万家自主创新混合C 1.1105 1.1105 1.1352 1.1352 -0.0247 -2.18%
2023-07-19 008121 万家自主创新混合C 1.1352 1.1352 1.1338 1.1338 0.0014 0.12%
2023-07-18 008121 万家自主创新混合C 1.1338 1.1338 1.1496 1.1496 -0.0158 -1.37%
2023-07-17 008121 万家自主创新混合C 1.1496 1.1496 1.1531 1.1531 -0.0035 -0.30%
2023-07-14 008121 万家自主创新混合C 1.1531 1.1531 1.1388 1.1388 0.0143 1.26%
2023-07-13 008121 万家自主创新混合C 1.1388 1.1388 1.1252 1.1252 0.0136 1.21%
2023-07-12 008121 万家自主创新混合C 1.1252 1.1252 1.1513 1.1513 -0.0261 -2.27%
2023-07-11 008121 万家自主创新混合C 1.1513 1.1513 1.1303 1.1303 0.0210 1.86%
2023-07-10 008121 万家自主创新混合C 1.1303 1.1303 1.1344 1.1344 -0.0041 -0.36%
2023-07-07 008121 万家自主创新混合C 1.1344 1.1344 1.1479 1.1479 -0.0135 -1.18%
2023-07-06 008121 万家自主创新混合C 1.1479 1.1479 1.1474 1.1474 0.0005 0.04%
2023-07-05 008121 万家自主创新混合C 1.1474 1.1474 1.1647 1.1647 -0.0173 -1.49%
2023-07-04 008121 万家自主创新混合C 1.1647 1.1647 1.1500 1.1500 0.0147 1.28%
2023-07-03 008121 万家自主创新混合C 1.1500 1.1500 1.1471 1.1471 0.0029 0.25%
2023-06-30 008121 万家自主创新混合C 1.1471 1.1471 1.1530 1.1530 -0.0059 -0.51%
2023-06-29 008121 万家自主创新混合C 1.1530 1.1530 1.1426 1.1426 0.0104 0.91%
2023-06-28 008121 万家自主创新混合C 1.1426 1.1426 1.1624 1.1624 -0.0198 -1.70%
2023-06-27 008121 万家自主创新混合C 1.1624 1.1624 1.1686 1.1686 -0.0062 -0.53%
2023-06-26 008121 万家自主创新混合C 1.1686 1.1686 1.2115 1.2115 -0.0429 -3.54%
2023-06-21 008121 万家自主创新混合C 1.2115 1.2115 1.2543 1.2543 -0.0428 -3.41%
2023-06-20 008121 万家自主创新混合C 1.2543 1.2543 1.2290 1.2290 0.0253 2.06%
2023-06-19 008121 万家自主创新混合C 1.2290 1.2290 1.1918 1.1918 0.0372 3.12%
2023-06-16 008121 万家自主创新混合C 1.1918 1.1918 1.1688 1.1688 0.0230 1.97%
2023-06-15 008121 万家自主创新混合C 1.1688 1.1688 1.1786 1.1786 -0.0098 -0.83%
2023-06-14 008121 万家自主创新混合C 1.1786 1.1786 1.1761 1.1761 0.0025 0.21%
2023-06-13 008121 万家自主创新混合C 1.1761 1.1761 1.1511 1.1511 0.0250 2.17%
2023-06-12 008121 万家自主创新混合C 1.1511 1.1511 1.1391 1.1391 0.0120 1.05%
2023-06-09 008121 万家自主创新混合C 1.1391 1.1391 1.1162 1.1162 0.0229 2.05%
2023-06-08 008121 万家自主创新混合C 1.1162 1.1162 1.1348 1.1348 -0.0186 -1.64%
2023-06-07 008121 万家自主创新混合C 1.1348 1.1348 1.1283 1.1283 0.0065 0.58%
2023-06-06 008121 万家自主创新混合C 1.1283 1.1283 1.1632 1.1632 -0.0349 -3.00%
2023-06-05 008121 万家自主创新混合C 1.1632 1.1632 1.1781 1.1781 -0.0149 -1.26%
2023-06-02 008121 万家自主创新混合C 1.1781 1.1781 1.1688 1.1688 0.0093 0.80%
2023-06-01 008121 万家自主创新混合C 1.1688 1.1688 1.1473 1.1473 0.0215 1.87%
2023-05-31 008121 万家自主创新混合C 1.1473 1.1473 1.1299 1.1299 0.0174 1.54%
2023-05-30 008121 万家自主创新混合C 1.1299 1.1299 1.1141 1.1141 0.0158 1.42%
2023-05-29 008121 万家自主创新混合C 1.1141 1.1141 1.1151 1.1151 -0.0010 -0.09%
2023-05-26 008121 万家自主创新混合C 1.1151 1.1151 1.1102 1.1102 0.0049 0.44%
2023-05-25 008121 万家自主创新混合C 1.1102 1.1102 1.1129 1.1129 -0.0027 -0.24%
2023-05-24 008121 万家自主创新混合C 1.1129 1.1129 1.1236 1.1236 -0.0107 -0.95%
2023-05-23 008121 万家自主创新混合C 1.1236 1.1236 1.1403 1.1403 -0.0167 -1.46%
2023-05-22 008121 万家自主创新混合C 1.1403 1.1403 1.1485 1.1485 -0.0082 -0.71%
2023-05-19 008121 万家自主创新混合C 1.1485 1.1485 1.1456 1.1456 0.0029 0.25%
2023-05-18 008121 万家自主创新混合C 1.1456 1.1456 1.1336 1.1336 0.0120 1.06%
2023-05-17 008121 万家自主创新混合C 1.1336 1.1336 1.1366 1.1366 -0.0030 -0.26%
2023-05-16 008121 万家自主创新混合C 1.1366 1.1366 1.1485 1.1485 -0.0119 -1.04%
2023-05-15 008121 万家自主创新混合C 1.1485 1.1485 1.1420 1.1420 0.0065 0.57%
2023-05-12 008121 万家自主创新混合C 1.1420 1.1420 1.1542 1.1542 -0.0122 -1.06%
2023-05-11 008121 万家自主创新混合C 1.1542 1.1542 1.1589 1.1589 -0.0047 -0.41%
2023-05-10 008121 万家自主创新混合C 1.1589 1.1589 1.1541 1.1541 0.0048 0.42%
2023-05-09 008121 万家自主创新混合C 1.1541 1.1541 1.1708 1.1708 -0.0167 -1.43%
2023-05-08 008121 万家自主创新混合C 1.1708 1.1708 1.1425 1.1425 0.0283 2.48%
2023-05-05 008121 万家自主创新混合C 1.1425 1.1425 1.1416 1.1416 0.0009 0.08%
2023-05-04 008121 万家自主创新混合C 1.1416 1.1416 1.1701 1.1701 -0.0285 -2.44%
2023-04-28 008121 万家自主创新混合C 1.1701 1.1701 1.1499 1.1499 0.0202 1.76%
2023-04-27 008121 万家自主创新混合C 1.1499 1.1499 1.1480 1.1480 0.0019 0.17%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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