万家自主创新混合C基金净值查询(008121)
今天最新净值
0.7603
0.0077 1.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6610
0.0127 1.9633%
- 累计净值：0.7603
- 成立日期：2020-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.7991亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮
近一周,万家自主创新混合C(008121)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
008121 |
万家自主创新混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0159 |
2.45% |
| 2024-04-23 |
008121 |
万家自主创新混合C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
008121 |
万家自主创新混合C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0054 |
0.84% |
| 2024-04-18 |
008121 |
万家自主创新混合C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0050 |
-0.76% |
