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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:024014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0010 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0010
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	-0.16%	0.16%	-	-	-	0.16%
同类排名		263/293	18/291	249/283				-

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)基金档案

基金代码	024014	基金简称	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-08-14~2025-08-27	成立日期	2025-08-29	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王宝娟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%