万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024014)

今天最新净值 1.0018 0.0008 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0018
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一季万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0018	1.0018	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2025-12-11	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0016	1.0016	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2025-12-09	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0020	1.0020	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-12-05	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0010	1.0010	0.0009	0.09%
2025-12-04	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	1.0014	1.0014	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0018	1.0018	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%
2025-11-28	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9996	0.9996	0.0015	0.15%
2025-11-21	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0035	1.0035	-0.0039	-0.39%
2025-11-14	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-11-07	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0025	1.0025	0.0007	0.07%
2025-10-31	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2025-10-24	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	0.9997	0.9997	0.0021	0.21%
2025-10-17	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0012	1.0012	-0.0015	-0.15%
2025-10-10	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%