万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024014)

今天最新净值 1.0044 -0.0053 -0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一季万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0097	1.0097	-0.0053	-0.52%
2026-09-10	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0133	1.0133	-0.0036	-0.36%
2026-09-09	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0115	1.0115	0.0019	0.19%
2026-09-07	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0088	1.0088	0.0027	0.27%
2026-09-04	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0101	1.0101	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0082	1.0082	0.0019	0.19%
2026-09-02	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0126	1.0126	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0160	1.0160	-0.0034	-0.33%

2026-08-31	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2026-08-28	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0179	1.0179	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0132	1.0132	0.0047	0.46%
2026-08-26	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2026-08-25	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%
2026-08-24	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0171	1.0171	-0.0057	-0.56%
2026-08-21	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0155	1.0155	0.0016	0.16%
2026-08-20	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0129	1.0129	0.0026	0.26%
2026-08-19	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0257	1.0257	-0.0128	-1.26%
2026-08-18	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0271	1.0271	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0174	1.0174	0.0097	0.95%
2026-08-14	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0154	1.0154	0.0020	0.20%
2026-08-13	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0196	1.0196	-0.0042	-0.41%
2026-08-12	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0196	1.0196	1.0147	1.0147	0.0049	0.48%
2026-08-11	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0172	1.0172	-0.0025	-0.25%

2026-08-10	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0156	1.0156	0.0016	0.16%
2026-08-07	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0084	1.0084	0.0072	0.71%
2026-08-06	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0069	1.0069	0.0015	0.15%
2026-08-05	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0002	1.0002	0.0067	0.67%
2026-08-04	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	0.9925	0.9925	0.0077	0.77%
2026-08-03	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9952	0.9952	-0.0027	-0.27%
2026-07-31	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9952	0.9952	0.9936	0.9936	0.0016	0.16%
2026-07-30	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9961	0.9961	-0.0025	-0.25%
2026-07-29	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9939	0.9939	0.0022	0.22%
2026-07-28	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9939	0.9939	1.0032	1.0032	-0.0093	-0.93%
2026-07-27	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0032	1.0032	0.9992	0.9992	0.0040	0.40%
2026-07-24	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0061	1.0061	-0.0069	-0.69%
2026-07-23	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0043	1.0043	0.0018	0.18%
2026-07-22	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0059	1.0059	-0.0016	-0.16%
2026-07-21	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0059	1.0059	0.9943	0.9943	0.0116	1.15%
2026-07-20	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9943	0.9943	0.9904	0.9904	0.0039	0.39%
2026-07-17	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	0.9904	0.9904	1.0053	1.0053	-0.0149	-1.50%
2026-07-16	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0135	1.0135	-0.0082	-0.81%
2026-07-15	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0161	1.0161	-0.0026	-0.26%
2026-07-14	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0074	1.0074	0.0087	0.86%
2026-07-13	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0177	1.0177	-0.0103	-1.02%
2026-07-10	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0263	1.0263	-0.0086	-0.84%
2026-07-09	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0179	1.0179	0.0084	0.82%
2026-07-08	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0191	1.0191	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0254	1.0254	-0.0063	-0.61%
2026-07-06	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0246	1.0246	0.0008	0.08%
2026-07-03	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0211	1.0211	0.0035	0.34%
2026-07-02	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0342	1.0342	-0.0131	-1.28%
2026-07-01	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0393	1.0393	-0.0051	-0.49%
2026-06-30	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0348	1.0348	0.0045	0.43%
2026-06-29	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0300	1.0300	0.0048	0.47%
2026-06-26	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0402	1.0402	-0.0102	-0.99%
2026-06-25	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0352	1.0352	0.0050	0.48%
2026-06-24	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0334	1.0334	0.0018	0.17%
2026-06-23	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0481	1.0481	-0.0147	-1.42%
2026-06-22	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0405	1.0405	0.0076	0.73%
2026-06-18	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0394	1.0394	0.0011	0.11%
2026-06-17	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0363	1.0363	0.0031	0.30%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%